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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 211.00 | 39 737.00 | 4 474.00 | 44 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 490.00 | 215 652.00 | 46 838.00 | 262 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 673.00 | 259 422.00 | 159 252.00 | 418 673.00 |
BT Marchandises | 164 131.00 | 11 300.00 | 152 831.00 | 164 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
BZ Autres créances | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
CF Disponibilités | 199 304.00 | | 199 304.00 | 199 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 892.00 | 11 300.00 | 470 592.00 | 481 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 566.00 | 270 722.00 | 629 844.00 | 900 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | 167 869.00 | 132 244.00 | | 167 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 664.00 | 48 925.00 | | 51 664.00 |
DL TOTAL (I) | 365 833.00 | 327 469.00 | | 365 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 169.00 | 28 326.00 | | 18 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 705.00 | 79 124.00 | | 11 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 213.00 | 3 500.00 | | 15 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 701.00 | 104 919.00 | | 109 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 809.00 | 90 187.00 | | 107 809.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 1 653.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 011.00 | 307 710.00 | | 264 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 844.00 | 635 179.00 | | 629 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 289 264.00 | |
FG Production vendue services | | | 357 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 646 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 474.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 550.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -550.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | 5 868.00 | | 8 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 118.00 | 1 654 880.00 | | 1 657 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 454.00 | 1 605 955.00 | | 1 605 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 664.00 | 48 925.00 | | 51 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 552.00 | | 16 121.00 | 402 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 580.00 | | 16 121.00 | 290 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 911.00 | 12 511.00 | | 246 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 879.00 | 12 511.00 | | 242 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 400.00 | 1 500.00 | 5 600.00 | 15 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 400.00 | 1 500.00 | 5 600.00 | 15 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 400.00 | 1 500.00 | 5 600.00 | 15 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 701.00 | 109 701.00 | | 109 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 65 746.00 | | | 65 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 169.00 | 8 637.00 | 9 532.00 | 18 169.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 397.00 | 118 457.00 | 3 940.00 | 122 397.00 |
VW T.V.A. | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 798.00 | 239 266.00 | 9 532.00 | 248 798.00 |