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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 538.00 | 36 359.00 | 9 179.00 | 45 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 349.00 | 233 604.00 | 51 745.00 | 285 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 274.00 | 273 995.00 | 199 279.00 | 473 274.00 |
BT Marchandises | 356 836.00 | 17 000.00 | 339 836.00 | 356 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 903.00 | 1 443.00 | 112 460.00 | 113 903.00 |
BZ Autres créances | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
CF Disponibilités | 89 487.00 | | 89 487.00 | 89 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 494.00 | 18 443.00 | 640 051.00 | 658 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 769.00 | 292 438.00 | 839 330.00 | 1 131 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | 206 390.00 | 206 316.00 | | 206 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 241.00 | 42 634.00 | | 79 241.00 |
DL TOTAL (I) | 431 930.00 | 395 250.00 | | 431 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 697.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 019.00 | 100 811.00 | | 166 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 342.00 | 83 625.00 | | 152 342.00 |
EA Autres dettes | 89 039.00 | 1 647.00 | | 89 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 400.00 | 191 777.00 | | 407 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 330.00 | 587 027.00 | | 839 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 400.00 | 189 780.00 | | 407 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 059 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 525 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 585 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 420.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 1 521.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | -1 521.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 230.00 | 3 793.00 | | 24 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 566.00 | 1 703 276.00 | | 2 624 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 325.00 | 1 660 642.00 | | 2 545 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 241.00 | 42 634.00 | | 79 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 590.00 | | 59 018.00 | 416 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 473 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 356 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 258.00 | | 56 015.00 | 303 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 3 003.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 800.00 | 10 195.00 | | 263 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 768.00 | 10 195.00 | | 259 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 549.00 | | 32 549.00 | 49 549.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 549.00 | 1 443.00 | 32 548.00 | 49 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 549.00 | 1 443.00 | 32 549.00 | 49 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443.00 | 32 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 019.00 | 166 019.00 | | 166 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
UX Autres créances clients | 110 439.00 | 110 439.00 | | 110 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VC Groupe et associés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 974.00 | 208 671.00 | 8 303.00 | 216 974.00 |
VW T.V.A. | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 400.00 | 407 400.00 | | 407 400.00 |