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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 138.00 | 34 912.00 | 14 226.00 | 49 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 193.00 | 224 856.00 | 27 337.00 | 252 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 590.00 | 263 800.00 | 152 790.00 | 416 590.00 |
BT Marchandises | 246 587.00 | 49 549.00 | 197 037.00 | 246 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
BZ Autres créances | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
CF Disponibilités | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 786.00 | 49 549.00 | 434 237.00 | 483 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 376.00 | 313 350.00 | 587 027.00 | 900 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | 206 316.00 | 206 233.00 | | 206 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 634.00 | 38 083.00 | | 42 634.00 |
DL TOTAL (I) | 395 250.00 | 390 616.00 | | 395 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697.00 | 9 532.00 | | 3 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 882.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 997.00 | 697.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 811.00 | 124 537.00 | | 100 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 625.00 | 109 997.00 | | 83 625.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 575.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 777.00 | 246 220.00 | | 191 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 027.00 | 636 836.00 | | 587 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 780.00 | 254 035.00 | | 189 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 340 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 360 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 389.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 440.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | 2 450.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 2 890.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | -440.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 2 469.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 276.00 | 1 594 688.00 | | 1 703 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 642.00 | 1 556 605.00 | | 1 660 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 634.00 | 38 083.00 | | 42 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 285.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 528.00 | | 12 229.00 | 415 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 168.00 | 416 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 168.00 | 303 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 556.00 | | 10 869.00 | 303 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | 1 360.00 | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 767.00 | 9 101.00 | 10 067.00 | 264 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 734.00 | 9 101.00 | 10 067.00 | 260 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 860.00 | 37 389.00 | 2 700.00 | 14 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 860.00 | 37 389.00 | 2 700.00 | 14 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 860.00 | 37 389.00 | 2 700.00 | 14 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 389.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 811.00 | 100 811.00 | | 100 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 21 421.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 952.00 | 153 652.00 | 5 300.00 | 158 952.00 |
VW T.V.A. | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 780.00 | 189 780.00 | | 189 780.00 |