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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 211.00 | 40 687.00 | 3 524.00 | 44 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 345.00 | 220 047.00 | 39 298.00 | 259 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 528.00 | 264 767.00 | 150 762.00 | 415 528.00 |
BT Marchandises | 219 581.00 | 14 860.00 | 204 721.00 | 219 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
BZ Autres créances | 84 940.00 | | 84 940.00 | 84 940.00 |
CF Disponibilités | 159 466.00 | | 159 466.00 | 159 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 446.00 | 14 860.00 | 494 586.00 | 509 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 975.00 | 279 627.00 | 645 348.00 | 924 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | 206 233.00 | 167 869.00 | | 206 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 083.00 | 51 664.00 | | 38 083.00 |
DL TOTAL (I) | 390 616.00 | 365 833.00 | | 390 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 532.00 | 18 169.00 | | 9 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 11 705.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697.00 | 15 213.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 537.00 | 109 701.00 | | 124 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 509.00 | 107 809.00 | | 118 509.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 1 414.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 732.00 | 264 011.00 | | 254 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 348.00 | 629 844.00 | | 645 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 035.00 | 239 266.00 | | 254 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 232 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 354 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 586 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 756.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 756.00 | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -756.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 8 945.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 688.00 | 1 657 118.00 | | 1 594 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 605.00 | 1 605 454.00 | | 1 556 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 083.00 | 51 664.00 | | 38 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 673.00 | | 5 500.00 | 418 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 645.00 | 415 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 645.00 | 303 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 701.00 | | 5 500.00 | 306 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 422.00 | 11 540.00 | 6 195.00 | 259 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 390.00 | 11 540.00 | 6 195.00 | 255 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 300.00 | 6 200.00 | 2 640.00 | 11 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | 6 200.00 | 2 640.00 | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | 6 200.00 | 2 640.00 | 11 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 200.00 | 2 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 537.00 | 124 537.00 | | 124 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
VB T. V. A. | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 339.00 | 130 399.00 | 3 940.00 | 134 339.00 |
VW T.V.A. | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 035.00 | 254 035.00 | | 254 035.00 |