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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 971.00 | 21 772.00 | 10 199.00 | 31 971.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 784.00 | 39 253.00 | 15 531.00 | 54 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 131.00 | 254 247.00 | 51 884.00 | 306 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 189.00 | 315 271.00 | 189 917.00 | 505 189.00 |
BT Marchandises | 414 020.00 | 24 676.00 | 389 344.00 | 414 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 706.00 | | 106 706.00 | 106 706.00 |
BZ Autres créances | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
CF Disponibilités | 234 267.00 | | 234 267.00 | 234 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 625.00 | 24 676.00 | 894 949.00 | 919 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 813.00 | 339 947.00 | 1 084 866.00 | 1 424 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | 240 659.00 | 206 630.00 | | 240 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 235.00 | 34 028.00 | | 19 235.00 |
DL TOTAL (I) | 406 193.00 | 386 959.00 | | 406 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 076.00 | 320 648.00 | | 312 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 519.00 | 59 929.00 | | 5 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 169.00 | 133 403.00 | | 207 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 352.00 | 184 067.00 | | 150 352.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 20 257.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 673.00 | 718 304.00 | | 678 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 866.00 | 1 105 262.00 | | 1 084 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 718.00 | 658 375.00 | | 369 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 548 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3.00 | |
FG Production vendue services | | | 974 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 522 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 120.00 | 1 537.00 | | 12 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 120.00 | 1 537.00 | | 12 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 120.00 | -1 537.00 | | -12 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 6 462.00 | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 495.00 | 2 399 436.00 | | 3 548 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 260.00 | 2 365 408.00 | | 3 529 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 235.00 | 34 028.00 | | 19 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 792.00 | | 17 396.00 | 487 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 971.00 | | | 135 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 519.00 | | 17 396.00 | 343 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 065.00 | 21 207.00 | | 294 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 459.00 | 9 313.00 | | 12 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 606.00 | 11 894.00 | | 281 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 166.00 | 7 500.00 | 11 990.00 | 29 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 166.00 | 7 500.00 | 11 990.00 | 29 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 166.00 | 7 500.00 | 11 990.00 | 29 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 11 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 169.00 | 207 169.00 | | 207 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
UX Autres créances clients | 106 706.00 | 106 706.00 | | 106 706.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VC Groupe et associés | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 076.00 | 8 640.00 | 303 436.00 | 312 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 841.00 | 270 538.00 | 8 303.00 | 278 841.00 |
VW T.V.A. | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 154.00 | 369 718.00 | 303 436.00 | 673 154.00 |