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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 8 989.00 | 8 211.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 839.00 | 47 785.00 | 10 055.00 | 57 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 929.00 | 58 197.00 | 31 732.00 | 89 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 795.00 | | 54 795.00 | 54 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 109.00 | 114 971.00 | 135 138.00 | 250 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BT Marchandises | 338 546.00 | 22 392.00 | 316 154.00 | 338 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 097.00 | 2 272.00 | 237 825.00 | 240 097.00 |
BZ Autres créances | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CF Disponibilités | 299 580.00 | | 299 580.00 | 299 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 137.00 | 24 664.00 | 920 473.00 | 945 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 246.00 | 139 635.00 | 1 055 612.00 | 1 195 246.00 |
CU Autres participations | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 720.00 | | | 171 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
DL TOTAL (I) | 364 730.00 | | | 364 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 512.00 | | | 169 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 920.00 | | | 197 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 859.00 | | | 161 859.00 |
EA Autres dettes | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 881.00 | | | 690 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 612.00 | | | 1 055 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 243.00 | | | 473 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 566.00 | 23 469.00 | 2 558 035.00 | 2 534 566.00 |
FG Production vendue services | 34 603.00 | 1 191.00 | 35 794.00 | 34 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 170.00 | 24 660.00 | 2 593 830.00 | 2 569 170.00 |
FM Production stockée | | | -1 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 487.00 | | | 2 598 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 874.00 | | | 2 528 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 724.00 | | 22 385.00 | 230 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 250 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 147 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | 2 400.00 | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 108.00 | | 12 660.00 | 138 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 816.00 | | 7 325.00 | 75 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 645.00 | 21 326.00 | 3 000.00 | 96 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | 3 769.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 425.00 | 17 557.00 | 3 000.00 | 91 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 835.00 | 26 328.00 | 15 060.00 | 15 835.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 680.00 | 98 172.00 | 54 680.00 | 54 680.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 680.00 | 98 172.00 | 54 680.00 | 54 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 392.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | 22 392.00 | | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 787.00 | 146 892.00 | 69 740.00 | 72 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 755.00 | 13 538.00 | 87 217.00 | 100 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 920.00 | 197 920.00 | | 197 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 795.00 | 25 295.00 | | 54 795.00 |
UX Autres créances clients | 237 377.00 | | | 237 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 512.00 | 39 091.00 | 130 421.00 | 169 512.00 |
VI Groupe et associés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 634.00 | 304 134.00 | 29 500.00 | 333 634.00 |
VW T.V.A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 881.00 | 473 243.00 | 217 638.00 | 690 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
ST Autres comptes | 167 994.00 | | | 167 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 100 271.00 | | | 100 271.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 681.00 | | | 513 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 431.00 | | | 308 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 840.00 | | | 484 840.00 |