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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 234.00 | 25 256.00 | 3 978.00 | 29 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 233.00 | 60 359.00 | 14 874.00 | 75 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 421.00 | 78 723.00 | 17 698.00 | 96 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 936.00 | | 82 936.00 | 82 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 482.00 | 164 338.00 | 127 144.00 | 291 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 744.00 | | 55 744.00 | 55 744.00 |
BT Marchandises | 364 650.00 | 12 608.00 | 352 042.00 | 364 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 554.00 | 51 740.00 | 189 815.00 | 241 554.00 |
BZ Autres créances | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CF Disponibilités | 367 435.00 | | 367 435.00 | 367 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 831.00 | 64 348.00 | 1 008 483.00 | 1 072 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 313.00 | 228 686.00 | 1 135 627.00 | 1 364 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CU Autres participations | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 800.00 | | | 180 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 877.00 | | | 101 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
DK Provisions réglementées | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
DL TOTAL (I) | 472 339.00 | | | 472 339.00 |
DP Provisions pour risques | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 619.00 | | | 78 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 334.00 | | | 118 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 986.00 | | | 230 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 348.00 | | | 174 348.00 |
EA Autres dettes | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 121.00 | | | 631 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 627.00 | | | 1 135 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 307.00 | | | 520 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917 502.00 | 24 019.00 | 2 941 522.00 | 2 917 502.00 |
FG Production vendue services | 36 123.00 | 1 109.00 | 37 232.00 | 36 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 625.00 | 25 128.00 | 2 978 753.00 | 2 953 625.00 |
FM Production stockée | | | 42 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 608.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 119.00 | | | 3 069 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 698.00 | | | 2 998 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 510.00 | | 302 560.00 | 249 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 053.00 | 88 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 588.00 | 291 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 535.00 | 171 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 069.00 | | 2 166.00 | 29 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 442.00 | | 20 747.00 | 153 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 999.00 | | 279 648.00 | 66 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 246.00 | 20 627.00 | 2 535.00 | 146 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | 4 857.00 | | 20 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 846.00 | 15 770.00 | 2 535.00 | 125 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 943.00 | 35 210.00 | 22 913.00 | 49 943.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 553.00 | 32 167.00 | 30 553.00 | 30 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 131.00 | 12 608.00 | 6 131.00 | 6 131.00 |
6T Sur comptes clients | 74 716.00 | | 22 977.00 | 74 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 847.00 | 12 609.00 | 29 108.00 | 80 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 344.00 | 79 986.00 | 82 574.00 | 161 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 608.00 | 29 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 039.00 | 36 194.00 | 76 845.00 | 113 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 986.00 | 230 986.00 | | 230 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 048.00 | 83 048.00 | | 83 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 936.00 | 54 936.00 | 28 000.00 | 82 936.00 |
UX Autres créances clients | 179 467.00 | 179 467.00 | | 179 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
VB T. V. A. | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 619.00 | 44 651.00 | 33 969.00 | 78 619.00 |
VI Groupe et associés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 755.00 | | | 122 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 350.00 | 269 262.00 | 90 088.00 | 359 350.00 |
VW T.V.A. | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 121.00 | 520 307.00 | 110 814.00 | 631 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
ST Autres comptes | 209 399.00 | | | 209 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 680.00 | | | 129 680.00 |
YT Sous‐traitance | 99 181.00 | | | 99 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 690.00 | | | 590 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 707.00 | | | 393 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 251.00 | | | 576 251.00 |