| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | 14 573.00 | 9 927.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 839.00 | 53 797.00 | 4 042.00 | 57 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 745.00 | 60 959.00 | 26 786.00 | 87 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 986.00 | 129 329.00 | 107 656.00 | 236 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BT Marchandises | 313 037.00 | 5 705.00 | 307 332.00 | 313 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 766.00 | 2 272.00 | 317 494.00 | 319 766.00 |
BZ Autres créances | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
CF Disponibilités | 312 602.00 | | 312 602.00 | 312 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 789.00 | 7 977.00 | 993 812.00 | 1 001 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 775.00 | 137 306.00 | 1 101 469.00 | 1 238 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
CU Autres participations | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 970.00 | | | 173 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
DK Provisions réglementées | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
DL TOTAL (I) | 348 444.00 | | | 348 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 678.00 | | | 103 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 678.00 | | | 103 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 701.00 | | | 166 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 458.00 | | | 132 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 489.00 | | | 223 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
EA Autres dettes | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 347.00 | | | 649 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 469.00 | | | 1 101 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 347.00 | | | 649 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486 472.00 | | 2 486 472.00 | 2 486 472.00 |
FG Production vendue services | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 624.00 | | 2 541 624.00 | 2 541 624.00 |
FM Production stockée | | | -6 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 413.00 | | | 2 583 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 515.00 | | | 2 573 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 109.00 | | 130 058.00 | 250 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 943.00 | 64 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 182.00 | 236 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 239.00 | 145 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | 7 300.00 | 19 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 768.00 | | 8 054.00 | 147 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 141.00 | | 114 704.00 | 83 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 971.00 | 21 333.00 | 6 974.00 | 114 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | 5 584.00 | | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 981.00 | 15 749.00 | 6 974.00 | 105 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 566.00 | 4 582.00 | 15 354.00 | 42 566.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 98 172.00 | 103 678.00 | 98 172.00 | 98 172.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 172.00 | 103 678.00 | 98 172.00 | 98 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 392.00 | 5 705.00 | 22 392.00 | 22 392.00 |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 664.00 | 5 705.00 | 22 392.00 | 24 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 402.00 | 113 965.00 | 135 918.00 | 165 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 393.00 | 126 393.00 | | 126 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 489.00 | 223 489.00 | | 223 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 244.00 | 26 744.00 | | 56 244.00 |
UX Autres créances clients | 317 046.00 | | | 317 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 701.00 | 166 701.00 | | 166 701.00 |
VI Groupe et associés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 552.00 | 379 332.00 | 32 220.00 | 411 552.00 |
VW T.V.A. | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 347.00 | 649 347.00 | | 649 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
ST Autres comptes | 197 748.00 | | | 197 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
YT Sous‐traitance | 105 866.00 | | | 105 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 659.00 | | | 501 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 034.00 | | | 313 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 675.00 | | | 521 675.00 |