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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 234.00 | 28 655.00 | 579.00 | 29 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 033.00 | 65 913.00 | 20 120.00 | 86 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 679.00 | 82 239.00 | 13 440.00 | 95 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 127.00 | 176 808.00 | 80 320.00 | 257 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
BT Marchandises | 341 672.00 | 27 536.00 | 314 136.00 | 341 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 727.00 | 51 740.00 | 117 988.00 | 169 727.00 |
BZ Autres créances | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CF Disponibilités | 700 434.00 | | 700 434.00 | 700 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 063.00 | 79 276.00 | 1 196 787.00 | 1 276 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 190.00 | 256 083.00 | 1 277 107.00 | 1 533 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CU Autres participations | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 680.00 | | | 183 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 168.00 | | | 139 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 377.00 | | | -93 377.00 |
DK Provisions réglementées | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
DL TOTAL (I) | 346 632.00 | | | 346 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 478.00 | | | 399 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 892.00 | | | 92 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 504.00 | | | 205 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 502.00 | | | 143 502.00 |
EA Autres dettes | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 983.00 | | | 861 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 107.00 | | | 1 277 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 764.00 | | | 776 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 337.00 | 36 350.00 | 1 988 687.00 | 1 952 337.00 |
FG Production vendue services | 43 164.00 | 3 291.00 | 46 455.00 | 43 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 501.00 | 39 640.00 | 2 035 142.00 | 1 995 501.00 |
FM Production stockée | | | -37 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 536.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 586.00 | | | -2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 769.00 | | | 2 026 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 146.00 | | | 2 120 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 377.00 | | | -93 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 482.00 | 12 644.00 | 161 518.00 | 291 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 931.00 | 44 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 517.00 | 257 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 586.00 | 181 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 654.00 | 12 644.00 | | 171 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 594.00 | | 161 518.00 | 88 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 338.00 | 15 056.00 | 2 586.00 | 164 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 256.00 | 3 399.00 | | 25 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 082.00 | 11 657.00 | 2 586.00 | 139 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 241.00 | | 12 644.00 | 62 241.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 167.00 | 68 492.00 | 32 167.00 | 32 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 608.00 | 27 536.00 | 12 608.00 | 12 608.00 |
6T Sur comptes clients | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 348.00 | 27 536.00 | 12 608.00 | 64 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 756.00 | 96 028.00 | 57 419.00 | 158 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 536.00 | 12 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 892.00 | 7 672.00 | 85 219.00 | 92 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 504.00 | 205 504.00 | | 205 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 523.00 | 10 523.00 | 28 000.00 | 38 523.00 |
UX Autres créances clients | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VB T. V. A. | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 478.00 | 399 478.00 | | 399 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 218.00 | 216 218.00 | 28 000.00 | 244 218.00 |
VW T.V.A. | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 983.00 | 776 764.00 | 85 219.00 | 861 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
ST Autres comptes | 158 134.00 | | | 158 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 121.00 | | | 103 121.00 |
YT Sous‐traitance | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 655.00 | | | 398 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 530.00 | | | 234 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 198.00 | | | 352 198.00 |