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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 276.00 | 28 497.00 | 779.00 | 29 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 833.00 | 72 400.00 | 14 434.00 | 86 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 920.00 | 71 602.00 | 15 318.00 | 86 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 781.00 | 172 498.00 | 82 282.00 | 254 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BT Marchandises | 351 669.00 | | 351 669.00 | 351 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 238.00 | | 196 238.00 | 196 238.00 |
BZ Autres créances | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CF Disponibilités | 536 473.00 | | 536 473.00 | 536 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 610.00 | | 1 117 610.00 | 1 117 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 390.00 | 172 498.00 | 1 199 892.00 | 1 372 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
CU Autres participations | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 091.00 | | | 167 091.00 |
DH Report à nouveau | -93 377.00 | | | -93 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 085.00 | | | -89 085.00 |
DK Provisions réglementées | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
DL TOTAL (I) | 174 187.00 | | | 174 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 225.00 | | | 555 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 838.00 | | | 185 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
EA Autres dettes | 127 335.00 | | | 127 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 597.00 | | | 1 004 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 892.00 | | | 1 199 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 393.00 | | | 499 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 127.00 | | 89 537.00 | 257 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 759.00 | 49 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 884.00 | 254 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 166.00 | 31 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 959.00 | 173 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 234.00 | | 2 207.00 | 31 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 712.00 | | 9 000.00 | 181 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 180.00 | | 78 330.00 | 44 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 808.00 | 14 816.00 | 19 125.00 | 176 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 655.00 | 2 007.00 | 2 166.00 | 28 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 152.00 | 12 809.00 | 16 959.00 | 148 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 881.00 | | 11 207.00 | 32 881.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 492.00 | 21 108.00 | 68 492.00 | 68 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
6T Sur comptes clients | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 276.00 | | 79 276.00 | 79 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 649.00 | 21 108.00 | 158 975.00 | 180 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 725.00 | 20 123.00 | 34 602.00 | 54 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 838.00 | 185 838.00 | | 185 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 335.00 | 127 335.00 | | 127 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 094.00 | 29 094.00 | | 44 094.00 |
UX Autres créances clients | 196 238.00 | 196 238.00 | | 196 238.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 225.00 | 84 622.00 | 470 603.00 | 555 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 220.00 | 237 220.00 | 15 000.00 | 252 220.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 597.00 | 499 393.00 | 505 205.00 | 1 004 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
ST Autres comptes | 149 115.00 | | | 149 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
YT Sous‐traitance | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 149.00 | | | 302 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 259.00 | | | 189 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 208.00 | | | 255 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |