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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 702.00 | 16 124.00 | 21 578.00 | 37 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 168.00 | 17 587.00 | 36 581.00 | 54 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 023.00 | | 921 023.00 | 921 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
CF Disponibilités | 254 072.00 | | 254 072.00 | 254 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 748.00 | | 1 406 748.00 | 1 406 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 915.00 | 17 587.00 | 1 443 329.00 | 1 460 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 548.00 | -25 299.00 | | 87 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 922.00 | 117 847.00 | | -21 922.00 |
DL TOTAL (I) | 120 626.00 | 142 548.00 | | 120 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 526.00 | 200 875.00 | | 288 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 646.00 | 227 759.00 | | 252 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 703.00 | 980 000.00 | | 1 322 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 329.00 | 1 122 549.00 | | 1 443 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 479.00 | 588 513.00 | 2 110 992.00 | 1 522 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 479.00 | 588 513.00 | 2 110 992.00 | 1 522 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 148 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 148 810.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 275.00 | 1 864 917.00 | | 2 313 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 197.00 | 1 747 069.00 | | 2 335 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 922.00 | 117 847.00 | | -21 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 240.00 | 9 167.00 | | 10 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 042.00 | | 8 746.00 | 46 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 15 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 54 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 030.00 | | 8 672.00 | 29 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 549.00 | | 74.00 | 15 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 446.00 | 4 141.00 | | 13 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 983.00 | 4 141.00 | | 11 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 526.00 | 288 526.00 | | 288 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 807.00 | 255 807.00 | | 255 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 462.00 | 177 462.00 | | 177 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 646.00 | 252 646.00 | | 252 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
UX Autres créances clients | 921 023.00 | | | 921 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
VC Groupe et associés | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
VI Groupe et associés | 196 666.00 | 196 666.00 | | 196 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 403.00 | | | 92 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 275.00 | 1 108 272.00 | 15 003.00 | 1 123 275.00 |
VW T.V.A. | 139 245.00 | 139 245.00 | | 139 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 703.00 | 1 322 703.00 | | 1 322 703.00 |