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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 187.00 | 154 817.00 | 155 370.00 | 310 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 521.00 | | 97 521.00 | 97 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 171.00 | 156 280.00 | 252 891.00 | 409 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 785.00 | 35 000.00 | 3 277 785.00 | 3 312 785.00 |
BZ Autres créances | 643 866.00 | | 643 866.00 | 643 866.00 |
CF Disponibilités | 896 145.00 | | 896 145.00 | 896 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 464.00 | 35 000.00 | 4 828 464.00 | 4 863 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 635.00 | 191 280.00 | 5 081 355.00 | 5 272 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 521.00 | | | 97 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 935.00 | 435 783.00 | | 543 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 827.00 | 108 152.00 | | 320 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 500.00 | 63 333.00 | | 47 500.00 |
DL TOTAL (I) | 967 262.00 | 662 268.00 | | 967 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 204.00 | 122 925.00 | | 703 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 116.00 | 443 561.00 | | 265 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 154.00 | 1 118 872.00 | | 1 230 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 908.00 | 786 474.00 | | 1 187 908.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 39 828.00 | | 4 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 151.00 | 564 020.00 | | 729 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 613.00 | 3 075 680.00 | | 4 119 613.00 |
ED (V) | -5 520.00 | | | -5 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 355.00 | 3 737 948.00 | | 5 081 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 657.00 | 3 075 680.00 | | 3 456 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 210.00 | | 18 073.00 | 395 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 113.00 | 409 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 113.00 | 310 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 227.00 | | 18 073.00 | 296 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 521.00 | | | 97 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 835.00 | 49 445.00 | | 106 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 372.00 | 49 445.00 | | 105 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 154.00 | 1 230 154.00 | | 1 230 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 619.00 | 306 619.00 | | 306 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 246.00 | 485 246.00 | | 485 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729 151.00 | 729 151.00 | | 729 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 521.00 | | 97 521.00 | 97 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 270 785.00 | 3 270 785.00 | | 3 270 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VC Groupe et associés | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 204.00 | 40 248.00 | 562 956.00 | 703 204.00 |
VI Groupe et associés | 265 116.00 | 265 116.00 | | 265 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 127.00 | 190 127.00 | | 190 127.00 |
VP Divers | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 840.00 | 3 967 319.00 | 97 521.00 | 4 064 840.00 |
VW T.V.A. | 331 893.00 | 331 893.00 | | 331 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 613.00 | 3 456 657.00 | 562 956.00 | 4 119 613.00 |