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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 193.00 | 10 530.00 | 2 663.00 | 13 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 022.00 | | 154 022.00 | 154 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 744.00 | 11 993.00 | 203 751.00 | 215 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 647.00 | | 1 091 647.00 | 1 091 647.00 |
BZ Autres créances | 318 928.00 | | 318 928.00 | 318 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CF Disponibilités | 162 418.00 | | 162 418.00 | 162 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 852.00 | | 1 626 852.00 | 1 626 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 596.00 | 11 993.00 | 1 830 603.00 | 1 842 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 626.00 | 87 548.00 | | 65 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 185.00 | -21 922.00 | | 122 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DL TOTAL (I) | 299 811.00 | 120 626.00 | | 299 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 579.00 | 196 666.00 | | 434 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 159.00 | 288 526.00 | | 203 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 278.00 | 584 865.00 | | 584 278.00 |
EA Autres dettes | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 876.00 | 252 646.00 | | 247 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 792.00 | 1 322 703.00 | | 1 530 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 603.00 | 1 443 329.00 | | 1 830 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 309.00 | 755 827.00 | 2 662 135.00 | 1 906 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 309.00 | 755 827.00 | 2 662 135.00 | 1 906 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 75 000.00 | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 085.00 | 75 000.00 | | 127 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 085.00 | -75 000.00 | | -127 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 205.00 | 2 313 275.00 | | 3 005 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 020.00 | 2 335 197.00 | | 2 883 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 185.00 | -21 922.00 | | 122 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 777.00 | 10 240.00 | | 12 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 168.00 | | 189 468.00 | 54 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 892.00 | 215 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 892.00 | 167 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 702.00 | | 157 406.00 | 37 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 003.00 | | 32 063.00 | 15 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 587.00 | 22 299.00 | 27 892.00 | 17 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 124.00 | 22 299.00 | 27 892.00 | 16 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 159.00 | 203 159.00 | | 203 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 015.00 | 257 015.00 | | 257 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 162.00 | 168 162.00 | | 168 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 876.00 | 247 876.00 | | 247 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 647.00 | 1 091 647.00 | | 1 091 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VC Groupe et associés | 170 663.00 | 170 663.00 | | 170 663.00 |
VI Groupe et associés | 434 579.00 | 434 579.00 | | 434 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 483.00 | 112 483.00 | | 112 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 041.00 | 1 419 976.00 | 47 065.00 | 1 467 041.00 |
VW T.V.A. | 141 564.00 | 141 564.00 | | 141 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 792.00 | 1 530 792.00 | | 1 530 792.00 |