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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 518.00 | 55 579.00 | 231 939.00 | 287 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 806.00 | | 96 806.00 | 96 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 900.00 | 57 042.00 | 332 859.00 | 389 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 646.00 | | 1 104 646.00 | 1 104 646.00 |
BZ Autres créances | 605 616.00 | | 605 616.00 | 605 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 303 076.00 | | 303 076.00 | 303 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 163.00 | | 2 052 163.00 | 2 052 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 063.00 | 57 042.00 | 2 385 021.00 | 2 442 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 811.00 | 65 626.00 | | 187 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 973.00 | 122 185.00 | | 247 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 167.00 | 57 000.00 | | 79 167.00 |
DL TOTAL (I) | 569 950.00 | 299 811.00 | | 569 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591 896.00 | 434 579.00 | | 591 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 507.00 | 203 159.00 | | 161 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 869.00 | 584 278.00 | | 697 869.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 60 900.00 | | 5 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 520.00 | 247 876.00 | | 358 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 072.00 | 1 530 792.00 | | 1 815 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 021.00 | 1 830 603.00 | | 2 385 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 393.00 | 1 238 025.00 | 3 338 418.00 | 2 100 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 393.00 | 1 238 025.00 | 3 338 418.00 | 2 100 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 049.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 833.00 | -127 085.00 | | 15 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 056.00 | 3 005 205.00 | | 3 537 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 084.00 | 2 883 020.00 | | 3 289 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 973.00 | 122 185.00 | | 247 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 085.00 | 12 777.00 | | 23 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 744.00 | | 343 181.00 | 215 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 003.00 | 96 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 022.00 | 15 003.00 | 389 900.00 | 154 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 022.00 | | 291 631.00 | 154 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 215.00 | | 278 438.00 | 167 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 065.00 | | 64 744.00 | 47 065.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 993.00 | 45 049.00 | | 11 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | 45 049.00 | | 10 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 507.00 | 161 507.00 | | 161 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 940.00 | 306 940.00 | | 306 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 688.00 | 201 688.00 | | 201 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 520.00 | 358 520.00 | | 358 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 806.00 | | 96 806.00 | 96 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 646.00 | 1 104 646.00 | | 1 104 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VC Groupe et associés | 466 597.00 | 466 597.00 | | 466 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 382.00 | 37 457.00 | 122 925.00 | 160 382.00 |
VI Groupe et associés | 431 514.00 | 431 514.00 | | 431 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 893.00 | 1 749 087.00 | 96 806.00 | 1 845 893.00 |
VW T.V.A. | 162 839.00 | 162 839.00 | | 162 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 072.00 | 1 692 147.00 | 122 925.00 | 1 815 072.00 |