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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 227.00 | 105 372.00 | 190 854.00 | 296 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 521.00 | | 97 521.00 | 97 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 210.00 | 106 835.00 | 288 375.00 | 395 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 005.00 | | 2 707 005.00 | 2 707 005.00 |
BZ Autres créances | 301 069.00 | | 301 069.00 | 301 069.00 |
CF Disponibilités | 365 523.00 | | 365 523.00 | 365 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 573.00 | | 3 449 573.00 | 3 449 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 783.00 | 106 835.00 | 3 737 948.00 | 3 844 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 783.00 | 187 811.00 | | 435 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 152.00 | 247 973.00 | | 108 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 333.00 | 79 167.00 | | 63 333.00 |
DL TOTAL (I) | 662 268.00 | 569 950.00 | | 662 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 925.00 | 160 382.00 | | 122 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 561.00 | 431 514.00 | | 443 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 872.00 | 161 507.00 | | 1 118 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 475.00 | 697 869.00 | | 786 475.00 |
EA Autres dettes | 39 828.00 | 5 280.00 | | 39 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 020.00 | 358 520.00 | | 564 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 680.00 | 1 815 072.00 | | 3 075 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 948.00 | 2 385 021.00 | | 3 737 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 900.00 | | 9 424.00 | 389 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 113.00 | | 395 210.00 | 4 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | | 296 227.00 | 4 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 631.00 | | 8 709.00 | 291 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 806.00 | | 715.00 | 96 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 042.00 | 49 794.00 | | 57 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 579.00 | 49 794.00 | | 55 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 872.00 | 1 118 872.00 | | 1 118 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 883.00 | 288 883.00 | | 288 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 873.00 | 218 873.00 | | 218 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 020.00 | 564 020.00 | | 564 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 521.00 | | 97 521.00 | 97 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 005.00 | 2 707 005.00 | | 2 707 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VC Groupe et associés | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 925.00 | 38 102.00 | 84 823.00 | 122 925.00 |
VI Groupe et associés | 443 561.00 | 443 561.00 | | 443 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 935.00 | 156 935.00 | | 156 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 976.00 | 75 976.00 | | 75 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 571.00 | 3 084 050.00 | 97 521.00 | 3 181 571.00 |
VW T.V.A. | 244 780.00 | 244 780.00 | | 244 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 680.00 | 2 990 857.00 | 84 823.00 | 3 075 680.00 |