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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 412.00 | 1 616.00 | 215 795.00 | 217 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
BZ Autres créances | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
CF Disponibilités | 125 209.00 | | 125 209.00 | 125 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 607.00 | | 235 607.00 | 235 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 019.00 | 1 616.00 | 451 403.00 | 453 019.00 |
CU Autres participations | 214 880.00 | | 214 880.00 | 214 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
DL TOTAL (I) | 335 515.00 | | | 335 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
EA Autres dettes | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 888.00 | | | 115 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 403.00 | | | 451 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 888.00 | | | 115 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 970.00 | | 364 970.00 | 364 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 970.00 | | 364 970.00 | 364 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 953.00 | | | 412 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 156.00 | | | 352 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 639.00 | 14.00 | | 217 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 217 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 1 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 782.00 | 14.00 | | 215 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628.00 | 80.00 | 92.00 | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | 80.00 | 92.00 | 1 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VI Groupe et associés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 313.00 | 110 398.00 | 915.00 | 111 313.00 |
VW T.V.A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 888.00 | 115 888.00 | | 115 888.00 |