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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281.00 | 2 064.00 | 1 217.00 | 3 281.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 229.00 | 2 064.00 | 211 165.00 | 213 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BZ Autres créances | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
CF Disponibilités | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 866.00 | | 165 866.00 | 165 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 096.00 | 2 064.00 | 377 032.00 | 379 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 182 948.00 | | 182 948.00 | 182 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 103 226.00 | | | 103 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 651.00 | | | 107 651.00 |
DL TOTAL (I) | 342 877.00 | | | 342 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 032.00 | | | 377 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 250.00 | | 197 250.00 | 197 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 250.00 | | 197 250.00 | 197 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 687.00 | | | 299 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 036.00 | | | 192 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 651.00 | | | 107 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 229.00 | | | 222 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 209 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 213 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 948.00 | | | 218 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608.00 | 456.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 456.00 | | 1 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 363.00 | 98 363.00 | 18 000.00 | 116 363.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |