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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281.00 | 1 608.00 | 1 673.00 | 3 281.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 229.00 | 1 608.00 | 220 622.00 | 222 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
BZ Autres créances | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
CF Disponibilités | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 414.00 | | 148 414.00 | 148 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 643.00 | 1 608.00 | 369 036.00 | 370 643.00 |
CU Autres participations | 182 948.00 | | 182 948.00 | 182 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 117 691.00 | | | 117 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
DL TOTAL (I) | 305 226.00 | | | 305 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 036.00 | | | 369 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 265.00 | | 196 265.00 | 196 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 265.00 | | 196 265.00 | 196 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 265.00 | | | 247 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 730.00 | | | 191 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 229.00 | | | 231 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 948.00 | | | 227 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151.00 | 456.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | 456.00 | | 1 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | 9 000.00 | 27 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 842.00 | 92 842.00 | 27 000.00 | 119 842.00 |
VW T.V.A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |