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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281.00 | 1 151.00 | 2 130.00 | 3 281.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 229.00 | 1 151.00 | 230 078.00 | 231 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
CF Disponibilités | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 829.00 | | 150 829.00 | 150 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 059.00 | 1 151.00 | 380 908.00 | 382 059.00 |
CU Autres participations | 182 948.00 | | 182 948.00 | 182 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 163 515.00 | | | 163 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
DL TOTAL (I) | 349 691.00 | | | 349 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 908.00 | | | 380 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 918.00 | | 195 918.00 | 195 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 918.00 | | 195 918.00 | 195 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 119.00 | | | 258 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 943.00 | | | 203 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 412.00 | | 47 282.00 | 217 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 847.00 | 227 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 464.00 | 231 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 3 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | | 2 282.00 | 1 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 795.00 | | 45 000.00 | 215 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616.00 | 152.00 | 617.00 | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | 152.00 | 617.00 | 1 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 10.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 345.00 | 74 345.00 | 45 000.00 | 119 345.00 |
VW T.V.A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |