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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AP Constructions | 3 362 922.00 | 727 500.00 | 2 635 421.00 | 3 362 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 771.00 | 10 213.00 | 33 558.00 | 43 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 409 598.00 | 740 603.00 | 2 668 994.00 | 3 409 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 058.00 | | 155 058.00 | 155 058.00 |
BZ Autres créances | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CF Disponibilités | 131 773.00 | | 131 773.00 | 131 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 780.00 | | 327 780.00 | 327 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 377.00 | 740 603.00 | 2 996 774.00 | 3 737 377.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | 2 063.00 | | 4 509.00 |
DG Autres réserves | 85 669.00 | 39 191.00 | | 85 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 392.00 | 48 925.00 | | -4 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 446.00 | 204 652.00 | | 194 446.00 |
DL TOTAL (I) | 490 231.00 | 504 830.00 | | 490 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 248.00 | 2 544 602.00 | | 2 413 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 829.00 | 17 485.00 | | 17 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 399.00 | 6 632.00 | | 24 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 334.00 | 23 190.00 | | 48 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EA Autres dettes | | 3 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 506 543.00 | 2 595 427.00 | | 2 506 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 774.00 | 3 100 257.00 | | 2 996 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 621.00 | | 324 621.00 | 324 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 621.00 | | 324 621.00 | 324 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029 065.00 | 10 213.00 | | 1 029 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 065.00 | 10 213.00 | | 1 029 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018 858.00 | | | 1 018 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 858.00 | | | 1 018 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 207.00 | 10 213.00 | | 10 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 248.00 | 307 679.00 | | 1 362 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 641.00 | 258 754.00 | | 1 366 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 392.00 | 48 925.00 | | -4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 977.00 | | 141 156.00 | 3 518 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 535.00 | | 3 409 598.00 | 250 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 535.00 | | 3 406 693.00 | 250 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 072.00 | | 141 156.00 | 3 516 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 736.00 | 147 867.00 | | 592 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 846.00 | 147 867.00 | | 589 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 155 057.00 | | | 155 057.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413 247.00 | 148 831.00 | 571 408.00 | 2 413 247.00 |
VI Groupe et associés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 462.00 | | | 130 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 867.00 | 195 867.00 | | 195 867.00 |
VW T.V.A. | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 542.00 | 242 126.00 | 571 408.00 | 2 506 542.00 |