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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AP Constructions | 3 364 444.00 | 868 989.00 | 2 495 455.00 | 3 364 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 771.00 | 21 959.00 | 21 813.00 | 43 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 248.00 | 893 837.00 | 2 536 410.00 | 3 430 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 891.00 | | 198 891.00 | 198 891.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 240 357.00 | | 240 357.00 | 240 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 470.00 | | 452 470.00 | 452 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 718.00 | 893 837.00 | 2 988 880.00 | 3 882 718.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DG Autres réserves | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
DH Report à nouveau | -4 392.00 | | | -4 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 659.00 | -4 392.00 | | 93 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 138.00 | 194 446.00 | | 185 138.00 |
DL TOTAL (I) | 574 582.00 | 490 231.00 | | 574 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 558.00 | 2 413 248.00 | | 2 278 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 126.00 | 17 829.00 | | 18 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 661.00 | 24 399.00 | | 25 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 781.00 | 48 334.00 | | 91 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172.00 | 2 733.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 298.00 | 2 506 543.00 | | 2 414 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 880.00 | 2 996 774.00 | | 2 988 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 686.00 | | 599 686.00 | 599 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 686.00 | | 599 686.00 | 599 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 715.00 | 1 029 065.00 | | 9 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 715.00 | 1 029 065.00 | | 9 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | 1 018 858.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 1 018 858.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 308.00 | 10 207.00 | | 9 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 452.00 | 1 362 248.00 | | 609 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 794.00 | 1 366 641.00 | | 515 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 659.00 | -4 392.00 | | 93 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 598.00 | | 20 650.00 | 3 409 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 430 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 427 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 693.00 | | 20 650.00 | 3 406 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 603.00 | 153 234.00 | | 740 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 713.00 | 153 234.00 | | 737 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 198 890.00 | | | 198 890.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 278 558.00 | 151 502.00 | 586 394.00 | 2 278 558.00 |
VI Groupe et associés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 864.00 | | | 133 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 113.00 | 212 113.00 | | 212 113.00 |
VW T.V.A. | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 298.00 | 287 242.00 | 586 394.00 | 2 414 298.00 |