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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AP Constructions | 3 383 572.00 | 1 152 061.00 | 2 231 511.00 | 3 383 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 771.00 | 37 355.00 | 6 416.00 | 43 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 248.00 | 1 192 306.00 | 2 257 942.00 | 3 450 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 091.00 | | 252 091.00 | 252 091.00 |
BZ Autres créances | 192 665.00 | | 192 665.00 | 192 665.00 |
CF Disponibilités | 91 829.00 | | 91 829.00 | 91 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 056.00 | | 541 056.00 | 541 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 304.00 | 1 192 306.00 | 2 798 998.00 | 3 991 304.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 844.00 | 4 509.00 | | 8 844.00 |
DG Autres réserves | 257 300.00 | 174 936.00 | | 257 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 781.00 | 86 699.00 | | 79 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 881.00 | 174 074.00 | | 163 881.00 |
DL TOTAL (I) | 719 806.00 | 650 217.00 | | 719 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 506.00 | 2 140 349.00 | | 1 998 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 633.00 | 18 391.00 | | 18 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 38 943.00 | | 15 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 253.00 | 35 070.00 | | 46 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 192.00 | 2 232 754.00 | | 2 079 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 998.00 | 2 882 971.00 | | 2 798 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 221.00 | | 628 221.00 | 628 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 221.00 | | 628 221.00 | 628 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 411.00 | |
GE Autres charges | | | 23 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 192.00 | 11 064.00 | | 10 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 192.00 | 11 064.00 | | 10 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 192.00 | 11 064.00 | | 10 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 026.00 | 33 717.00 | | 31 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 686.00 | 635 370.00 | | 639 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 905.00 | 548 671.00 | | 559 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 781.00 | 86 699.00 | | 79 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 120.00 | | 19 128.00 | 3 431 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 450 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 427 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 215.00 | | 19 128.00 | 3 408 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 895.00 | 149 411.00 | | 1 042 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 005.00 | 149 411.00 | | 1 040 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 252 091.00 | 252 091.00 | | 252 091.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VC Groupe et associés | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 505.00 | 153 359.00 | 582 800.00 | 1 998 505.00 |
VI Groupe et associés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 954.00 | | | 140 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 512.00 | 127 512.00 | | 127 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 227.00 | 449 227.00 | | 449 227.00 |
VW T.V.A. | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 192.00 | 234 045.00 | 582 800.00 | 2 079 192.00 |