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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AP Constructions | 3 381 734.00 | 1 294 199.00 | 2 087 536.00 | 3 381 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 608.00 | 44 628.00 | 980.00 | 45 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 248.00 | 1 341 717.00 | 2 108 531.00 | 3 450 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 150.00 | | 191 150.00 | 191 150.00 |
BZ Autres créances | 350 316.00 | | 350 316.00 | 350 316.00 |
CF Disponibilités | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 760.00 | | 566 760.00 | 566 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 008.00 | 1 341 717.00 | 2 675 291.00 | 4 017 008.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 833.00 | 8 844.00 | | 12 833.00 |
DG Autres réserves | 333 092.00 | 257 300.00 | | 333 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 231.00 | 79 781.00 | | 35 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 689.00 | 163 881.00 | | 153 689.00 |
DL TOTAL (I) | 744 844.00 | 719 806.00 | | 744 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 766.00 | 1 998 506.00 | | 1 852 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 852.00 | 18 633.00 | | 18 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 15 800.00 | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 829.00 | 46 253.00 | | 37 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 447.00 | 2 079 192.00 | | 1 930 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 291.00 | 2 798 998.00 | | 2 675 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 654.00 | | 540 654.00 | 540 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 654.00 | | 540 654.00 | 540 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 701.00 | 31 026.00 | | 13 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 562.00 | 639 686.00 | | 551 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 331.00 | 559 905.00 | | 516 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 231.00 | 79 781.00 | | 35 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 248.00 | | | 3 450 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 450 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 427 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 343.00 | | | 3 427 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 306.00 | 149 411.00 | | 1 192 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 416.00 | 149 411.00 | | 1 189 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 149.00 | 191 149.00 | | 191 149.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 765.00 | 160 998.00 | 804 990.00 | 1 852 765.00 |
VI Groupe et associés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 924.00 | | | 144 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 950.00 | 268 950.00 | | 268 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 912.00 | 542 912.00 | | 542 912.00 |
VW T.V.A. | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 446.00 | 238 679.00 | 804 990.00 | 1 930 446.00 |