| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AP Constructions | 3 420 884.00 | 1 428 856.00 | 1 992 028.00 | 3 420 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 608.00 | 44 811.00 | 796.00 | 45 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 398.00 | 1 476 558.00 | 2 012 840.00 | 3 489 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 776.00 | | 517 776.00 | 517 776.00 |
BZ Autres créances | 135 035.00 | | 135 035.00 | 135 035.00 |
CF Disponibilités | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 667 800.00 | | 667 800.00 | 667 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 198.00 | 1 476 558.00 | 2 680 640.00 | 4 157 198.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 594.00 | 12 833.00 | | 14 594.00 |
DG Autres réserves | 366 561.00 | 333 092.00 | | 366 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 564.00 | 35 231.00 | | 92 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 124.00 | 153 689.00 | | 144 124.00 |
DL TOTAL (I) | 827 844.00 | 744 844.00 | | 827 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 859.00 | 1 852 766.00 | | 1 701 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 21 000.00 | | 25 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 055.00 | 37 829.00 | | 112 055.00 |
EA Autres dettes | 13 081.00 | 18 851.00 | | 13 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 795.00 | 1 930 447.00 | | 1 852 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 640.00 | 2 675 291.00 | | 2 680 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 610.00 | | 644 610.00 | 644 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 610.00 | | 644 610.00 | 644 610.00 |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 421.00 | 10 192.00 | | 221 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 421.00 | 10 192.00 | | 221 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 857.00 | | | 211 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 857.00 | | | 211 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 563.00 | 10 192.00 | | 9 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 373.00 | 13 701.00 | | 33 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 731.00 | 551 561.00 | | 867 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 166.00 | 516 330.00 | | 775 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 564.00 | 35 230.00 | | 92 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 247.00 | | 39 150.00 | 3 450 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 489 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 466 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 342.00 | | 39 150.00 | 3 427 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 716.00 | 134 841.00 | | 1 341 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 826.00 | 134 841.00 | | 1 338 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
UX Autres créances clients | 517 776.00 | 517 776.00 | | 517 776.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 859.00 | 163 224.00 | 825 203.00 | 1 701 859.00 |
VI Groupe et associés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 409.00 | | | 149 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 812.00 | 652 812.00 | | 652 812.00 |
VW T.V.A. | 92 507.00 | 92 507.00 | | 92 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 796.00 | 314 161.00 | 825 203.00 | 1 852 796.00 |