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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 44 217.00 | 31 276.00 | 12 941.00 | 44 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 181.00 | 35 516.00 | 665.00 | 36 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 685.00 | 27 138.00 | 12 547.00 | 39 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 828.00 | 93 930.00 | 213 898.00 | 307 828.00 |
BT Marchandises | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BZ Autres créances | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 866.00 | 93 930.00 | 272 936.00 | 366 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 705.00 | 161 906.00 | | 187 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 358.00 | 25 799.00 | | 24 358.00 |
DL TOTAL (I) | 217 563.00 | 193 205.00 | | 217 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 2 652.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 818.00 | | 6 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 454.00 | 40 639.00 | | 48 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 373.00 | 68 169.00 | | 55 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 936.00 | 261 373.00 | | 272 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 373.00 | 68 169.00 | | 55 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 493.00 | | 503 493.00 | 503 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 493.00 | | 503 493.00 | 503 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 788.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 779.00 | 14 080.00 | | 10 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 990.00 | 22 992.00 | | 21 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | 2 208.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 474.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 474.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -474.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 3 035.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 698.00 | 499 435.00 | | 514 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 340.00 | 473 637.00 | | 490 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 358.00 | 25 799.00 | | 24 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 085.00 | | 1 373.00 | 307 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 307 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 120 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 340.00 | | 1 373.00 | 119 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 373.00 | 10 788.00 | 231.00 | 83 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 373.00 | 10 788.00 | 231.00 | 83 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 930.00 | 15 185.00 | 2 745.00 | 17 930.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |