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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 181.00 | 37 732.00 | 1 448.00 | 39 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 245.00 | 41 404.00 | 13 841.00 | 55 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 388.00 | 123 354.00 | 203 034.00 | 326 388.00 |
BT Marchandises | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 542.00 | | 77 542.00 | 77 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 929.00 | 123 354.00 | 280 576.00 | 403 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 464.00 | 272 982.00 | | 209 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 962.00 | -63 517.00 | | 15 962.00 |
DL TOTAL (I) | 230 927.00 | 214 964.00 | | 230 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 514.00 | 8 933.00 | | 13 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 232.00 | 30 036.00 | | 26 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 649.00 | 39 018.00 | | 49 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 576.00 | 253 982.00 | | 280 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 794.00 | 39 018.00 | | 39 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 590.00 | | 367 590.00 | 367 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 590.00 | | 367 590.00 | 367 590.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 770.00 | 13 115.00 | | 24 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 630.00 | 600.00 | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 266.00 | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 266.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | 1 324.00 | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 364.00 | 455 183.00 | | 392 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 402.00 | 518 700.00 | | 376 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 962.00 | -63 517.00 | | 15 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 532.00 | | 12 855.00 | 313 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 787.00 | | 12 855.00 | 125 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 799.00 | 3 554.00 | | 119 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 799.00 | 3 554.00 | | 119 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 298.00 | 7 553.00 | 2 745.00 | 10 298.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 649.00 | 39 794.00 | 9 855.00 | 49 649.00 |