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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 44 217.00 | 35 698.00 | 8 519.00 | 44 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 181.00 | 35 910.00 | 271.00 | 36 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 090.00 | 31 485.00 | 9 605.00 | 41 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 232.00 | 103 092.00 | 206 140.00 | 309 232.00 |
BT Marchandises | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 65 084.00 | | 65 084.00 | 65 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 691.00 | | 86 691.00 | 86 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 923.00 | 103 092.00 | 292 831.00 | 395 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 063.00 | 187 705.00 | | 212 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 773.00 | 24 358.00 | | 28 773.00 |
DL TOTAL (I) | 246 335.00 | 217 563.00 | | 246 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 247.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 672.00 | | 6 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 509.00 | 48 454.00 | | 38 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 496.00 | 55 373.00 | | 46 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 831.00 | 272 936.00 | | 292 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 496.00 | 55 373.00 | | 46 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 239.00 | | 525 239.00 | 525 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 239.00 | | 525 239.00 | 525 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 162.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 185.00 | 10 779.00 | | 11 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 505.00 | 21 990.00 | | 23 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 250.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 649.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | -649.00 | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 2 645.00 | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 358.00 | 514 698.00 | | 542 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 585.00 | 490 340.00 | | 513 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 773.00 | 24 358.00 | | 28 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 828.00 | | 1 404.00 | 307 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 083.00 | | 1 404.00 | 120 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 930.00 | 9 162.00 | | 93 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 930.00 | 9 162.00 | | 93 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 385.00 | 14 640.00 | 2 745.00 | 17 385.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |