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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 181.00 | 37 132.00 | 2 048.00 | 39 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 390.00 | 38 450.00 | 3 940.00 | 42 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 532.00 | 119 799.00 | 193 733.00 | 313 532.00 |
BT Marchandises | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BZ Autres créances | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 781.00 | 119 799.00 | 253 982.00 | 373 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 272 982.00 | 240 835.00 | | 272 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 517.00 | 32 146.00 | | -63 517.00 |
DL TOTAL (I) | 214 964.00 | 278 482.00 | | 214 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 374.00 | | 8 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 036.00 | 33 505.00 | | 30 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 018.00 | 41 927.00 | | 39 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 982.00 | 320 409.00 | | 253 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 018.00 | 41 927.00 | | 39 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 473.00 | | 440 473.00 | 440 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 473.00 | | 440 473.00 | 440 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 838.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 115.00 | 11 738.00 | | 13 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 600.00 | 9 056.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 183.00 | 633 997.00 | | 455 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 700.00 | 601 850.00 | | 518 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 517.00 | 32 146.00 | | -63 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 232.00 | | 1 300.00 | 312 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 487.00 | | 1 300.00 | 124 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 961.00 | 7 838.00 | | 111 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 961.00 | 7 838.00 | | 111 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 044.00 | 6 299.00 | 2 745.00 | 9 044.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |