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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 44 217.00 | 40 119.00 | 4 098.00 | 44 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 181.00 | 36 511.00 | 2 670.00 | 39 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 090.00 | 35 331.00 | 5 759.00 | 41 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 232.00 | 111 961.00 | 200 272.00 | 312 232.00 |
BT Marchandises | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
BZ Autres créances | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 137.00 | | 120 137.00 | 120 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 369.00 | 111 961.00 | 320 409.00 | 432 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 240 835.00 | 212 063.00 | | 240 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 146.00 | 28 773.00 | | 32 146.00 |
DL TOTAL (I) | 278 482.00 | 246 335.00 | | 278 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 1 063.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 6 923.00 | | 8 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 505.00 | 38 509.00 | | 33 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 927.00 | 46 496.00 | | 41 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 409.00 | 292 831.00 | | 320 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 927.00 | 46 496.00 | | 41 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 663.00 | | 619 663.00 | 619 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 663.00 | | 619 663.00 | 619 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 869.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 738.00 | 11 185.00 | | 11 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 056.00 | 23 505.00 | | 9 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 360.00 | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 997.00 | 542 358.00 | | 633 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 850.00 | 513 585.00 | | 601 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 146.00 | 28 773.00 | | 32 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 232.00 | | 3 000.00 | 309 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 487.00 | | 3 000.00 | 121 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 092.00 | 8 869.00 | | 103 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 092.00 | 8 869.00 | | 103 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VP Divers | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -32.00 | -32.00 | | -32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 458.00 | 52 713.00 | 2 745.00 | 55 458.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |