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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782.00 | 3 102.00 | 680.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 786.00 | 184 609.00 | 623 177.00 | 807 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
BZ Autres créances | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
CF Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 352.00 | 184 609.00 | 679 743.00 | 864 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 804 004.00 | 181 507.00 | 622 497.00 | 804 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 353.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 133.00 | 2 396.00 | | 14 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 554.00 | 12 133.00 | | -20 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828.00 | 22 383.00 | | 1 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 120.00 | 470 609.00 | | 564 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 232.00 | 69 564.00 | | 70 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 421.00 | 36 060.00 | | 43 421.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 914.00 | 576 260.00 | | 677 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 743.00 | 598 644.00 | | 679 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 794.00 | 106 619.00 | | 113 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 327.00 | 100 000.00 | 126 327.00 | 26 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 327.00 | 100 000.00 | 126 327.00 | 26 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 657.00 | 205 357.00 | | 243 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 212.00 | 193 223.00 | | 264 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 554.00 | 12 133.00 | | -20 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 467.00 | | 117 319.00 | 690 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686 685.00 | | 117 319.00 | 686 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 649.00 | 69 960.00 | | 114 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 805.00 | 68 702.00 | | 112 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 1 258.00 | | 1 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | | | 551.00 |
VB T. V. A. | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 564 120.00 | | 564 120.00 | 564 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VW T.V.A. | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 915.00 | 113 795.00 | 564 120.00 | 677 915.00 |