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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 520.00 | 12 814.00 | 5 706.00 | 18 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 908.00 | 4 534.00 | 2 374.00 | 6 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 211.00 | 591 441.00 | 678 770.00 | 1 270 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BZ Autres créances | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
CF Disponibilités | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 701.00 | | 92 701.00 | 92 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 913.00 | 591 441.00 | 771 471.00 | 1 362 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 244 676.00 | 574 093.00 | 670 583.00 | 1 244 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 302.00 | -17 617.00 | | 5 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 319.00 | 22 919.00 | | 56 319.00 |
DL TOTAL (I) | 69 871.00 | 13 552.00 | | 69 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 860.00 | 692 388.00 | | 651 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 69 914.00 | | 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 463.00 | 20 231.00 | | 49 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 600.00 | 782 533.00 | | 701 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 471.00 | 796 085.00 | | 771 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 740.00 | 90 145.00 | | 49 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 860.00 | | | 651 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 339.00 | 112 500.00 | 137 839.00 | 25 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 339.00 | 112 500.00 | 137 839.00 | 25 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 653.00 | -60 531.00 | | -33 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 007.00 | 230 797.00 | | 292 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 688.00 | 207 878.00 | | 235 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 319.00 | 22 919.00 | | 56 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 098.00 | | 98 006.00 | 1 172 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148 652.00 | | 96 024.00 | 1 148 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 244 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 926.00 | | 1 982.00 | 4 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 301.00 | 119 140.00 | | 472 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459 199.00 | 114 894.00 | | 459 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | 3 704.00 | | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992.00 | 542.00 | | 3 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VC Groupe et associés | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
VI Groupe et associés | 651 860.00 | | 651 860.00 | 651 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 644.00 | 41 991.00 | 33 653.00 | 75 644.00 |
VW T.V.A. | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 600.00 | 49 740.00 | 651 860.00 | 701 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |