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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 230.00 | 17 420.00 | 7 810.00 | 25 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 608.00 | 5 476.00 | 2 132.00 | 7 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 229.00 | 721 489.00 | 662 739.00 | 1 384 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BZ Autres créances | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CF Disponibilités | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 420.00 | 721 489.00 | 693 931.00 | 1 415 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 351 283.00 | 698 593.00 | 652 690.00 | 1 351 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 61 621.00 | 5 302.00 | | 61 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 974.00 | 56 319.00 | | 27 974.00 |
DL TOTAL (I) | 97 845.00 | 69 871.00 | | 97 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 411.00 | 651 860.00 | | 538 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 277.00 | | 6 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 777.00 | 49 463.00 | | 50 777.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 086.00 | 701 600.00 | | 596 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 931.00 | 771 471.00 | | 693 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 675.00 | 49 740.00 | | 57 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 649.00 | 160 000.00 | 177 649.00 | 17 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 649.00 | 160 000.00 | 177 649.00 | 17 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 432.00 | -33 653.00 | | -52 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 273.00 | 292 007.00 | | 284 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 299.00 | 235 688.00 | | 256 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 974.00 | 56 319.00 | | 27 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 104.00 | | 114 018.00 | 1 270 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244 676.00 | | 106 607.00 | 1 244 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 351 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 520.00 | | 6 710.00 | 18 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 908.00 | | 700.00 | 6 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 441.00 | 130 048.00 | | 591 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 093.00 | 124 500.00 | | 574 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 814.00 | 4 606.00 | | 12 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534.00 | 942.00 | | 4 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 538 411.00 | | 538 411.00 | 538 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VW T.V.A. | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 086.00 | 57 675.00 | 538 411.00 | 596 086.00 |