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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 2 600.00 | 10 400.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782.00 | 3 618.00 | 164.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 286.00 | 268 162.00 | 683 124.00 | 951 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BZ Autres créances | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
CF Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 247.00 | 268 162.00 | 736 085.00 | 1 004 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 934 504.00 | 261 944.00 | 672 560.00 | 934 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -6 421.00 | 14 133.00 | | -6 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 402.00 | -20 554.00 | | -35 402.00 |
DL TOTAL (I) | -33 573.00 | 1 828.00 | | -33 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 29.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 986.00 | 564 120.00 | | 671 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 881.00 | 70 232.00 | | 72 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 716.00 | 43 421.00 | | 24 716.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 658.00 | 677 914.00 | | 769 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 085.00 | 679 743.00 | | 736 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 672.00 | 113 794.00 | | 97 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 599.00 | | 121 599.00 | 121 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 599.00 | | 121 599.00 | 121 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 102.00 | 243 657.00 | | 252 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 504.00 | 264 212.00 | | 287 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 402.00 | -20 554.00 | | -35 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 786.00 | | 143 500.00 | 807 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804 004.00 | | 130 500.00 | 804 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 934 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 609.00 | 83 553.00 | | 184 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 507.00 | 80 437.00 | | 181 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102.00 | 516.00 | | 3 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UX Autres créances clients | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VB T. V. A. | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
VC Groupe et associés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 671 986.00 | | 671 986.00 | 671 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 659.00 | 97 673.00 | 671 986.00 | 769 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |