| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 520.00 | 9 110.00 | 9 410.00 | 18 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 926.00 | 3 992.00 | 934.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 098.00 | 472 301.00 | 699 797.00 | 1 172 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
CF Disponibilités | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 288.00 | | 96 288.00 | 96 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 387.00 | 472 301.00 | 796 085.00 | 1 268 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 148 652.00 | 459 199.00 | 689 453.00 | 1 148 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -17 617.00 | -41 823.00 | | -17 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 919.00 | 24 206.00 | | 22 919.00 |
DL TOTAL (I) | 13 552.00 | -9 367.00 | | 13 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 388.00 | 718 517.00 | | 692 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 914.00 | 69 960.00 | | 69 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 231.00 | 41 914.00 | | 20 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 533.00 | 830 439.00 | | 782 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 085.00 | 821 073.00 | | 796 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 145.00 | 111 922.00 | | 90 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 571.00 | 100 000.00 | 119 571.00 | 19 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 571.00 | 100 000.00 | 119 571.00 | 19 571.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 689.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 531.00 | -58 928.00 | | -60 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 797.00 | 226 927.00 | | 230 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 878.00 | 202 720.00 | | 207 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 919.00 | 24 206.00 | | 22 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 731.00 | | 112 367.00 | 1 059 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 037 429.00 | | 111 223.00 | 1 037 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 148 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | | 1 144.00 | 3 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 612.00 | 107 689.00 | | 364 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 424.00 | 103 775.00 | | 355 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | 3 704.00 | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | 210.00 | | 3 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VB T. V. A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VC Groupe et associés | 60 531.00 | | 60 531.00 | 60 531.00 |
VI Groupe et associés | 692 388.00 | | 692 388.00 | 692 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 708.00 | 25 177.00 | 60 531.00 | 85 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 533.00 | 90 145.00 | 692 388.00 | 782 533.00 |