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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 399.00 | 3 000.00 | 3 399.00 |
AP Constructions | 18 139.00 | 11 760.00 | 6 379.00 | 18 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 117.00 | 25 362.00 | 9 755.00 | 35 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 552.00 | 670 101.00 | 500 451.00 | 1 170 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 217.00 | 749 418.00 | 561 799.00 | 1 311 217.00 |
BT Marchandises | 1 244 147.00 | | 1 244 147.00 | 1 244 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 846.00 | | 390 846.00 | 390 846.00 |
BZ Autres créances | 303 527.00 | | 303 527.00 | 303 527.00 |
CF Disponibilités | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 111.00 | | 128 111.00 | 128 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 302.00 | | 2 081 302.00 | 2 081 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 519.00 | 749 418.00 | 2 643 101.00 | 3 392 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 615.00 | -118 692.00 | | -158 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 682.00 | -39 923.00 | | 41 682.00 |
DL TOTAL (I) | 294 067.00 | 252 385.00 | | 294 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 930.00 | 485 383.00 | | 403 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 630.00 | 1 137 819.00 | | 1 126 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 701.00 | 367 959.00 | | 395 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 323.00 | 111 951.00 | | 143 323.00 |
EA Autres dettes | 279 451.00 | 19 303.00 | | 279 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 034.00 | 2 122 414.00 | | 2 349 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 101.00 | 2 374 799.00 | | 2 643 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 650.00 | 1 812 765.00 | | 2 157 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 461.00 | 48 061.00 | | 90 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 244.00 | | 1 860 244.00 | 1 860 244.00 |
FG Production vendue services | 297 995.00 | | 297 995.00 | 297 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 238.00 | | 2 158 238.00 | 2 158 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 263.00 | 91 070.00 | | 2 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 669.00 | 27 971.00 | | 4 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | 1 562.00 | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | 1 562.00 | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 2 796.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 2 796.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -1 234.00 | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 748.00 | 2 088 954.00 | | 2 173 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 066.00 | 2 128 876.00 | | 2 132 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 682.00 | -39 923.00 | | 41 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 911.00 | | 12 743.00 | 1 308 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 42 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 437.00 | 1 311 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 085.00 | 3 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 1 223 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | 3 000.00 | 8 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 368.00 | | 9 743.00 | 1 216 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 769.00 | 105 163.00 | 9 514.00 | 653 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 693.00 | 2 103.00 | | 39 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | 8 085.00 | 8 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 592.00 | 103 060.00 | 1 429.00 | 605 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 701.00 | 395 701.00 | | 395 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 451.00 | 279 451.00 | | 279 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
UX Autres créances clients | 390 846.00 | | | 390 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 649.00 | 118 265.00 | 191 384.00 | 309 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 630.00 | 1 126 630.00 | | 1 126 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 913.00 | | | 123 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VP Divers | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 952.00 | | | 216 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 111.00 | | | 128 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 698.00 | 822 483.00 | 42 215.00 | 864 698.00 |
VW T.V.A. | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 034.00 | 2 157 650.00 | 191 384.00 | 2 349 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 618.00 | 23 667.00 | | 24 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 521.00 | 10 591.00 | | 10 521.00 |
ST Autres comptes | 242 855.00 | 286 465.00 | | 242 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 611.00 | 193 687.00 | | 233 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 370.00 | 64 797.00 | | 33 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 327.00 | 7 663.00 | | 8 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 945.00 | 31 330.00 | | 32 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 726.00 | 342 366.00 | | 377 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 015.00 | 336 310.00 | | 299 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 987.00 | 490 742.00 | | 486 987.00 |