| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 1 771.00 | 4 138.00 | 5 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 18 139.00 | 17 205.00 | 934.00 | 18 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 117.00 | 33 639.00 | 1 478.00 | 35 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 375.00 | 970 642.00 | 218 733.00 | 1 189 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 079.00 | 1 065 052.00 | 270 027.00 | 1 335 079.00 |
BT Marchandises | 1 396 639.00 | | 1 396 639.00 | 1 396 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 699.00 | | 120 699.00 | 120 699.00 |
BZ Autres créances | 338 819.00 | | 338 819.00 | 338 819.00 |
CF Disponibilités | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 712.00 | | 1 981 712.00 | 1 981 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 791.00 | 1 065 052.00 | 2 251 739.00 | 3 316 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 749.00 | -159 956.00 | | -205 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 574.00 | -45 792.00 | | -46 574.00 |
DL TOTAL (I) | 158 678.00 | 205 251.00 | | 158 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 916.00 | 126 614.00 | | 79 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 328.00 | 1 147 934.00 | | 1 190 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 806.00 | 608 150.00 | | 678 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 011.00 | 145 577.00 | | 144 011.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 093 061.00 | 2 028 622.00 | | 2 093 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 739.00 | 2 233 873.00 | | 2 251 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 061.00 | 1 974 169.00 | | 2 093 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 311.00 | | 1 924 311.00 | 1 924 311.00 |
FG Production vendue services | 78 361.00 | | 78 361.00 | 78 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 671.00 | | 2 002 671.00 | 2 002 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 619.00 | |
GE Autres charges | | | 19 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | 3 361.00 | | 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 644.00 | 13 700.00 | | 15 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | 248.00 | | -2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 555.00 | 1 995 951.00 | | 2 004 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 129.00 | 2 041 743.00 | | 2 051 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 574.00 | -45 792.00 | | -46 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 824.00 | 10 498.00 | | 4 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 040.00 | | 1 040.00 | 1 334 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 630.00 | | | 1 242 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 705.00 | | 1 040.00 | 43 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 433.00 | 107 619.00 | | 957 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 837.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 704.00 | 106 782.00 | | 914 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 806.00 | 678 806.00 | | 678 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
UX Autres créances clients | 120 699.00 | 120 699.00 | | 120 699.00 |
VB T. V. A. | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 328.00 | 1 190 328.00 | | 1 190 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VP Divers | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 765.00 | 207 765.00 | | 207 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 696.00 | 555 951.00 | 44 745.00 | 600 696.00 |
VW T.V.A. | 97 095.00 | 97 095.00 | | 97 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 061.00 | 2 093 061.00 | | 2 093 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 236.00 | 23 048.00 | | 15 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 884.00 | 12 574.00 | | 12 884.00 |
ST Autres comptes | 186 460.00 | 206 376.00 | | 186 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 695.00 | 233 301.00 | | 233 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 277.00 | 42 925.00 | | 44 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 513.00 | 65 972.00 | | 59 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 184.00 | 341 643.00 | | 345 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 689.00 | 283 098.00 | | 352 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 038.00 | 452 252.00 | | 433 038.00 |