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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 934.00 | 4 975.00 | 5 909.00 |
AP Constructions | 18 139.00 | 15 390.00 | 2 749.00 | 18 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 117.00 | 30 880.00 | 4 237.00 | 35 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 375.00 | 868 434.00 | 320 941.00 | 1 189 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 040.00 | 957 433.00 | 376 606.00 | 1 334 040.00 |
BT Marchandises | 1 290 296.00 | | 1 290 296.00 | 1 290 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 333.00 | | 124 333.00 | 124 333.00 |
BZ Autres créances | 316 213.00 | | 316 213.00 | 316 213.00 |
CF Disponibilités | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 713.00 | | 96 713.00 | 96 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 267.00 | | 1 857 267.00 | 1 857 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 307.00 | 957 433.00 | 2 233 873.00 | 3 191 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 956.00 | -116 933.00 | | -159 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 792.00 | -43 023.00 | | -45 792.00 |
DL TOTAL (I) | 205 251.00 | 251 044.00 | | 205 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 614.00 | 194 042.00 | | 126 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 934.00 | 1 126 511.00 | | 1 147 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 150.00 | 947 016.00 | | 608 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 577.00 | 118 819.00 | | 145 577.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 4 014.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 622.00 | 2 390 402.00 | | 2 028 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 873.00 | 2 641 445.00 | | 2 233 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 169.00 | 2 266 016.00 | | 1 974 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 954.00 | | 1 911 954.00 | 1 911 954.00 |
FG Production vendue services | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 105.00 | | 1 992 105.00 | 1 992 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 677.00 | |
GE Autres charges | | | 14 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 361.00 | 1 159.00 | | 3 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 700.00 | 18 625.00 | | 13 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 727.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 727.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -4 073.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 951.00 | 2 026 150.00 | | 1 995 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 743.00 | 2 069 174.00 | | 2 041 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 792.00 | -43 023.00 | | -45 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 498.00 | 32 195.00 | | 10 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 807.00 | | 22 233.00 | 1 311 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | 2 510.00 | 3 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 398.00 | | 18 232.00 | 1 224 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 215.00 | | 1 490.00 | 42 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 756.00 | 104 677.00 | | 852 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 535.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 562.00 | 104 142.00 | | 810 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 150.00 | 608 150.00 | | 608 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
UX Autres créances clients | 124 333.00 | 124 333.00 | | 124 333.00 |
VB T. V. A. | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 386.00 | 69 933.00 | 54 453.00 | 124 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 934.00 | 1 147 934.00 | | 1 147 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VP Divers | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 116.00 | 203 116.00 | | 203 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 964.00 | 537 259.00 | 43 705.00 | 580 964.00 |
VW T.V.A. | 91 379.00 | 91 379.00 | | 91 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 622.00 | 1 974 169.00 | 54 453.00 | 2 028 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 048.00 | 41 207.00 | | 23 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 574.00 | 10 591.00 | | 12 574.00 |
ST Autres comptes | 206 376.00 | 211 874.00 | | 206 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 301.00 | 171 319.00 | | 233 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 24 455.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 42 925.00 | 23 713.00 | | 42 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 972.00 | 64 919.00 | | 65 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 643.00 | 347 525.00 | | 341 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 098.00 | 273 987.00 | | 283 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 252.00 | 393 784.00 | | 452 252.00 |