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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 2 608.00 | 3 301.00 | 5 909.00 |
AP Constructions | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 653.00 | 951 283.00 | 265 370.00 | 1 216 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 188.00 | 1 007 146.00 | 314 042.00 | 1 321 188.00 |
BT Marchandises | 1 287 114.00 | | 1 287 114.00 | 1 287 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BZ Autres créances | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
CF Disponibilités | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 975.00 | | 68 975.00 | 68 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 324.00 | | 1 568 324.00 | 1 568 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 512.00 | 1 007 146.00 | 1 882 366.00 | 2 889 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 322.00 | -205 749.00 | | -252 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 079.00 | -46 574.00 | | 56 079.00 |
DL TOTAL (I) | 214 756.00 | 158 678.00 | | 214 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 027.00 | 79 916.00 | | 4 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 479.00 | 1 190 328.00 | | 979 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 174.00 | 678 806.00 | | 543 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 929.00 | 144 011.00 | | 140 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 610.00 | 2 093 061.00 | | 1 667 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 366.00 | 2 251 739.00 | | 1 882 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 610.00 | 2 093 061.00 | | 1 667 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 327.00 | | 2 165 327.00 | 2 165 327.00 |
FG Production vendue services | 83 271.00 | | 83 271.00 | 83 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 598.00 | | 2 248 598.00 | 2 248 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 096.00 | |
GE Autres charges | | | 30 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 000.00 | 335.00 | | 172 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 848.00 | 15 644.00 | | 16 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 368.00 | 2 622.00 | | 44 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 368.00 | 2 622.00 | | 44 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 368.00 | -2 622.00 | | -44 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 823.00 | 2 004 555.00 | | 2 420 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 744.00 | 2 051 129.00 | | 2 364 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 079.00 | -46 574.00 | | 56 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 079.00 | | 134 112.00 | 1 335 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 002.00 | 1 321 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 796.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 207.00 | 1 269 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 630.00 | | 133 485.00 | 1 242 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 745.00 | | 627.00 | 44 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 052.00 | 90 096.00 | 148 002.00 | 1 065 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 837.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 486.00 | 89 259.00 | 106 207.00 | 1 021 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 174.00 | 543 174.00 | | 543 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
UX Autres créances clients | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 94 804.00 | 94 804.00 | | 94 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VI Groupe et associés | 979 479.00 | 979 479.00 | | 979 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
VP Divers | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 841.00 | 235 841.00 | | 235 841.00 |
VW T.V.A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 610.00 | 1 667 610.00 | | 1 667 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 584.00 | 15 236.00 | | 17 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 505.00 | 12 884.00 | | 9 505.00 |
ST Autres comptes | 365 934.00 | 186 460.00 | | 365 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 433.00 | 233 695.00 | | 277 433.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 844.00 | 10 787.00 | | 8 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 195.00 | 44 277.00 | | 45 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 779.00 | 59 513.00 | | 62 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 945.00 | 345 184.00 | | 387 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 817.00 | 352 689.00 | | 281 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 872.00 | 433 038.00 | | 652 872.00 |