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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 2 909.00 | 3 000.00 | 5 909.00 |
AP Constructions | 18 794.00 | 18 150.00 | 645.00 | 18 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 676.00 | 35 742.00 | 4 934.00 | 40 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 161.00 | 999 706.00 | 220 456.00 | 1 220 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 568.00 | | 45 568.00 | 45 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 109.00 | 1 056 506.00 | 274 602.00 | 1 331 109.00 |
BT Marchandises | 1 144 180.00 | | 1 144 180.00 | 1 144 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 890.00 | | 182 890.00 | 182 890.00 |
BZ Autres créances | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
CF Disponibilités | 475 216.00 | | 475 216.00 | 475 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 144.00 | | 1 952 144.00 | 1 952 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 252.00 | 1 056 506.00 | 2 226 746.00 | 3 283 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 244.00 | -252 322.00 | | -196 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 154.00 | 56 079.00 | | 54 154.00 |
DL TOTAL (I) | 268 910.00 | 214 756.00 | | 268 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 638.00 | 4 027.00 | | 205 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 252.00 | 979 479.00 | | 982 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 732.00 | 543 174.00 | | 626 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 214.00 | 140 929.00 | | 143 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 836.00 | 1 667 610.00 | | 1 957 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 746.00 | 1 882 366.00 | | 2 226 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 836.00 | 1 667 610.00 | | 1 757 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462 664.00 | | 2 462 664.00 | 2 462 664.00 |
FG Production vendue services | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 326.00 | | 2 517 326.00 | 2 517 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 360.00 | |
GE Autres charges | | | 56 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 033.00 | 172 000.00 | | 124 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 103.00 | 16 848.00 | | 32 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 627.00 | 2 420 824.00 | | 2 641 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 473.00 | 2 364 745.00 | | 2 587 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 154.00 | 56 079.00 | | 54 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 188.00 | | 9 920.00 | 1 321 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 908.00 | | 9 723.00 | 1 269 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 371.00 | | 197.00 | 45 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 146.00 | 49 360.00 | | 1 007 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 301.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 538.00 | 49 059.00 | | 1 004 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 732.00 | 626 732.00 | | 626 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
UX Autres créances clients | 182 890.00 | 182 890.00 | | 182 890.00 |
VB T. V. A. | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 187 335.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 982 252.00 | 982 252.00 | | 982 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 317.00 | 378 317.00 | | 378 317.00 |
VW T.V.A. | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 836.00 | 1 757 836.00 | 187 335.00 | 1 957 836.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2.00 | | | 2.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 872.00 | 17 584.00 | | 32 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 394.00 | 9 505.00 | | 9 394.00 |
ST Autres comptes | 248 626.00 | 365 934.00 | | 248 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 645.00 | 277 433.00 | | 319 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 320.00 | 45 195.00 | | 52 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 192.00 | 62 779.00 | | 85 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 672.00 | 387 945.00 | | 429 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 209.00 | 281 817.00 | | 339 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 665.00 | 652 872.00 | | 577 665.00 |