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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 170.00 | 165 121.00 | 1 048.00 | 166 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 131.00 | 42 646.00 | 36 484.00 | 79 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 300.00 | 207 768.00 | 40 533.00 | 248 300.00 |
BP En cours de production de services | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 542.00 | 3 300.00 | 258 242.00 | 261 542.00 |
BZ Autres créances | 80 596.00 | | 80 596.00 | 80 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 117 120.00 | | 117 120.00 | 117 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 865.00 | 3 300.00 | 597 565.00 | 600 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 165.00 | 211 068.00 | 638 097.00 | 849 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 228 509.00 | | | 228 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 262.00 | | | 131 262.00 |
DL TOTAL (I) | 383 971.00 | | | 383 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 194.00 | | | 157 194.00 |
EA Autres dettes | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 127.00 | | | 254 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 097.00 | | | 638 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 772.00 | | | 242 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 599.00 | | 930 599.00 | 930 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 599.00 | | 930 599.00 | 930 599.00 |
FM Production stockée | | | 7 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 156.00 | | | -70 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 403.00 | | | 962 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 141.00 | | | 831 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 262.00 | | | 131 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 981.00 | | 15 319.00 | 236 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 248 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 665.00 | | 2 505.00 | 163 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 317.00 | | 9 814.00 | 69 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 3 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 007.00 | 33 760.00 | | 174 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 394.00 | 21 728.00 | | 143 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 614.00 | 12 033.00 | | 30 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 370.00 | | 2 070.00 | 5 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 370.00 | | 2 070.00 | 5 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 370.00 | | 2 070.00 | 5 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 595.00 | | | 257 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 157.00 | 15 803.00 | 11 354.00 | 27 157.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 247.00 | 350 247.00 | 3 000.00 | 353 247.00 |
VW T.V.A. | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 127.00 | 242 772.00 | 11 354.00 | 254 127.00 |