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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 190.00 | 195 927.00 | 3 263.00 | 199 190.00 |
AH Fonds commercial | 13 563.00 | 2 712.00 | 10 851.00 | 13 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 812.00 | 111 819.00 | 41 993.00 | 153 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 083.00 | | 124 083.00 | 124 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 772.00 | 310 458.00 | 254 314.00 | 564 772.00 |
BN En cours de production de biens | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 337.00 | | 500 337.00 | 500 337.00 |
BZ Autres créances | 240 415.00 | | 240 415.00 | 240 415.00 |
CF Disponibilités | 75 847.00 | | 75 847.00 | 75 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 161.00 | | 832 161.00 | 832 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 932.00 | 310 458.00 | 1 086 474.00 | 1 396 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 131 493.00 | | | 131 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 057.00 | | | 162 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
DL TOTAL (I) | 393 336.00 | | | 393 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 681.00 | | | 157 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 473.00 | | | 114 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 525.00 | | | 186 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 458.00 | | | 234 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 138.00 | | | 693 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 474.00 | | | 1 086 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 831.00 | | | 463 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 011.00 | | 522 011.00 | 522 011.00 |
FG Production vendue services | 1 342 216.00 | 97 383.00 | 1 439 599.00 | 1 342 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 227.00 | 97 383.00 | 1 961 610.00 | 1 864 227.00 |
FM Production stockée | | | -8 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 886.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 291.00 | | | -99 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 014.00 | | | 2 108 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 958.00 | | | 1 945 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 057.00 | | | 162 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 268.00 | | 91 504.00 | 473 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 753.00 | | | 212 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 137.00 | | 81 669.00 | 132 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 378.00 | | 9 835.00 | 128 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 572.00 | 28 886.00 | | 281 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 222.00 | 6 418.00 | | 192 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 351.00 | 22 468.00 | | 89 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 525.00 | 186 525.00 | | 186 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 083.00 | | 124 083.00 | 124 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
UX Autres créances clients | 500 337.00 | 500 337.00 | | 500 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 220.00 | 42 249.00 | 114 971.00 | 157 220.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 972.00 | 748 759.00 | 138 213.00 | 886 972.00 |
VW T.V.A. | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 138.00 | 463 831.00 | 229 307.00 | 693 138.00 |