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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 190.00 | 190 866.00 | 8 324.00 | 199 190.00 |
AH Fonds commercial | 13 563.00 | 1 356.00 | 12 207.00 | 13 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 137.00 | 89 351.00 | 42 786.00 | 132 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 268.00 | 281 572.00 | 191 696.00 | 473 268.00 |
BN En cours de production de biens | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 924.00 | | 431 924.00 | 431 924.00 |
BZ Autres créances | 180 132.00 | | 180 132.00 | 180 132.00 |
CF Disponibilités | 187 989.00 | | 187 989.00 | 187 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 461.00 | | 829 461.00 | 829 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 729.00 | 281 572.00 | 1 021 157.00 | 1 302 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 228 306.00 | | | 228 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 813.00 | | | -96 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 193 117.00 | | | 193 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 578.00 | | | 170 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 230.00 | | | 143 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 941.00 | | | 220 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 895.00 | | | 264 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 040.00 | | | 828 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 157.00 | | | 1 021 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 520.00 | | | 687 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 396.00 | | 117 396.00 | 117 396.00 |
FG Production vendue services | 1 250 987.00 | 63 245.00 | 1 314 232.00 | 1 250 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 383.00 | 63 245.00 | 1 431 628.00 | 1 368 383.00 |
FM Production stockée | | | 6 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 163.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 921.00 | | | -111 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 656.00 | | | 1 462 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 469.00 | | | 1 559 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 813.00 | | | -96 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 225.00 | | 97 042.00 | 376 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 753.00 | | | 212 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 787.00 | | 28 350.00 | 103 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 685.00 | | 68 692.00 | 59 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 409.00 | 26 163.00 | | 255 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 734.00 | 10 488.00 | | 181 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 675.00 | 15 675.00 | | 73 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 093.00 | 143 093.00 | | 143 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 941.00 | 220 941.00 | | 220 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 176.00 | 122 176.00 | | 122 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 431 924.00 | 431 924.00 | | 431 924.00 |
VB T. V. A. | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 578.00 | 30 058.00 | 130 166.00 | 170 578.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 342.00 | | | 177 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 921.00 | 111 921.00 | | 111 921.00 |
VP Divers | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 443.00 | 625 065.00 | 128 378.00 | 753 443.00 |
VW T.V.A. | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 040.00 | 687 521.00 | 130 166.00 | 828 040.00 |