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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 613.00 | 173 602.00 | 10 011.00 | 183 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 981.00 | 65 498.00 | 33 482.00 | 98 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 293.00 | | 136 293.00 | 136 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 886.00 | 239 100.00 | 179 786.00 | 418 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 266.00 | | 454 266.00 | 454 266.00 |
BZ Autres créances | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 129 516.00 | | 129 516.00 | 129 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 830.00 | | 789 830.00 | 789 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 716.00 | 239 100.00 | 969 616.00 | 1 208 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 359 771.00 | | | 359 771.00 |
DH Report à nouveau | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 052.00 | | | 140 052.00 |
DL TOTAL (I) | 604 085.00 | | | 604 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 288.00 | | | 241 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 532.00 | | | 365 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 616.00 | | | 969 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 532.00 | | | 365 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 102.00 | 7 800.00 | 1 324 902.00 | 1 317 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 102.00 | | 1 324 902.00 | 1 317 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 122.00 | | | -62 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 884.00 | | | 1 355 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 832.00 | | | 1 215 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 052.00 | | | 140 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 190.00 | | 141 697.00 | 277 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 931.00 | | 682.00 | 182 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 697.00 | | 10 284.00 | 88 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | 130 731.00 | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 703.00 | 17 397.00 | | 221 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 851.00 | 5 751.00 | | 167 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 852.00 | 11 646.00 | | 53 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
UX Autres créances clients | 454 266.00 | 454 266.00 | | 454 266.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 607.00 | 676 607.00 | | 676 607.00 |
VW T.V.A. | 95 047.00 | 95 047.00 | | 95 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 532.00 | 365 532.00 | | 365 532.00 |