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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 931.00 | 167 851.00 | 15 080.00 | 182 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 697.00 | 53 852.00 | 34 844.00 | 88 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 190.00 | 221 703.00 | 55 487.00 | 277 190.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 476.00 | 3 300.00 | 292 176.00 | 295 476.00 |
BZ Autres créances | 113 896.00 | | 113 896.00 | 113 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 100 164.00 | | 100 164.00 | 100 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 689.00 | 3 300.00 | 614 389.00 | 617 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 879.00 | 225 003.00 | 669 876.00 | 894 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 359 771.00 | 228 509.00 | | 359 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 062.00 | 131 262.00 | | 80 062.00 |
DL TOTAL (I) | 464 033.00 | 383 971.00 | | 464 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 620.00 | 27 438.00 | | 11 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 707.00 | 137.00 | | 19 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 245.00 | 19 746.00 | | 22 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 170.00 | 157 194.00 | | 150 170.00 |
EA Autres dettes | | 49 612.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 843.00 | 254 127.00 | | 205 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 876.00 | 638 097.00 | | 669 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 588.00 | | 938 588.00 | 938 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 588.00 | | 938 588.00 | 938 588.00 |
FM Production stockée | | | -13 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 155.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 007.00 | 155.00 | | 11 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | -155.00 | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 230.00 | -70 156.00 | | -88 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 258.00 | 962 403.00 | | 967 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 196.00 | 831 141.00 | | 887 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 062.00 | 131 262.00 | | 80 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 300.00 | | 40 577.00 | 248 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 688.00 | 277 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 688.00 | 182 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 170.00 | | 28 449.00 | 166 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 131.00 | | 9 566.00 | 79 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 562.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 768.00 | 15 136.00 | 1 201.00 | 207 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 121.00 | 3 931.00 | 1 201.00 | 165 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 646.00 | 11 206.00 | | 42 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 291 529.00 | | | 291 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 355.00 | 8 985.00 | 2 370.00 | 11 355.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 087.00 | 427 525.00 | 5 562.00 | 433 087.00 |
VW T.V.A. | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 843.00 | 203 473.00 | 2 370.00 | 205 843.00 |