| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 440.00 | 16 483.00 | 24 957.00 | 41 440.00 |
AP Constructions | 943 737.00 | 198 064.00 | 745 672.00 | 943 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 490.00 | 157 482.00 | 30 008.00 | 187 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 345.00 | 256 675.00 | 117 670.00 | 374 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 061.00 | 628 704.00 | 918 356.00 | 1 547 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BZ Autres créances | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CF Disponibilités | 89 144.00 | | 89 144.00 | 89 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 223.00 | | 145 223.00 | 145 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 284.00 | 628 704.00 | 1 063 580.00 | 1 692 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 093.00 | -371 030.00 | | -321 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 756.00 | 49 937.00 | | -40 756.00 |
DL TOTAL (I) | -111 849.00 | -71 093.00 | | -111 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 089.00 | 1 015 335.00 | | 877 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 427.00 | 24 434.00 | | 23 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 203.00 | 86 095.00 | | 76 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 620.00 | 83 631.00 | | 91 620.00 |
EA Autres dettes | 107 090.00 | 112 090.00 | | 107 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 429.00 | 1 321 586.00 | | 1 175 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 580.00 | 1 250 493.00 | | 1 063 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 923 547.00 | | 923 547.00 | 923 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 547.00 | | 923 547.00 | 923 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 928.00 | |
GE Autres charges | | | 23 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 247.00 | 964 631.00 | | 971 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 003.00 | 914 694.00 | | 1 012 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 756.00 | 49 937.00 | | -40 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 061.00 | | | 1 547 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 572.00 | | | 1 505 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 928.00 | | | 139 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 928.00 | | | 139 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 090.00 | 107 090.00 | | 107 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 089.00 | 147 125.00 | 527 047.00 | 877 089.00 |
VI Groupe et associés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 947.00 | 45 898.00 | 49.00 | 45 947.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 429.00 | 445 465.00 | 527 047.00 | 1 175 429.00 |