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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 880.00 | 39 454.00 | 43 426.00 | 82 880.00 |
AH Fonds commercial | 827 289.00 | | 827 289.00 | 827 289.00 |
AP Constructions | 1 894 594.00 | 539 716.00 | 1 354 877.00 | 1 894 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 636.00 | 363 620.00 | 7 016.00 | 370 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 538.00 | 580 444.00 | 114 094.00 | 694 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 986.00 | 1 523 235.00 | 2 346 751.00 | 3 869 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 486.00 | | 84 486.00 | 84 486.00 |
CF Disponibilités | 347 402.00 | | 347 402.00 | 347 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 262.00 | | 487 262.00 | 487 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 248.00 | 1 523 235.00 | 2 834 013.00 | 4 357 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 250 000.00 | | 1 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 849.00 | -321 093.00 | | -361 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 504.00 | -40 756.00 | | 161 504.00 |
DL TOTAL (I) | 974 655.00 | -111 849.00 | | 974 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 258.00 | 877 089.00 | | 1 422 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 660.00 | 23 427.00 | | 29 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 255.00 | 76 203.00 | | 277 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 185.00 | 91 620.00 | | 130 185.00 |
EA Autres dettes | | 107 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 859 358.00 | 1 175 429.00 | | 1 859 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 013.00 | 1 063 580.00 | | 2 834 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 844 473.00 | | 2 844 473.00 | 2 844 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 473.00 | | 2 844 473.00 | 2 844 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 180.00 | |
GE Autres charges | | | 104 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 785.00 | 12 719.00 | | 24 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 785.00 | 12 719.00 | | 26 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 785.00 | 12 719.00 | | 26 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 681.00 | 971 247.00 | | 2 943 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 177.00 | 1 012 003.00 | | 2 782 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 504.00 | -40 756.00 | | 161 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 061.00 | | 2 431 377.00 | 1 547 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 452.00 | 3 869 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 711.00 | 910 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 741.00 | 2 959 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 440.00 | | 966 440.00 | 41 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 572.00 | | 1 464 937.00 | 1 505 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 796.00 | 302 180.00 | 10 741.00 | 1 231 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 908.00 | 6 546.00 | | 32 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 888.00 | 295 633.00 | 10 741.00 | 1 198 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 255.00 | 277 255.00 | | 277 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 258.00 | 211 506.00 | 859 070.00 | 1 422 258.00 |
VI Groupe et associés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 787.00 | 119 738.00 | 49.00 | 119 787.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 358.00 | 648 606.00 | 859 070.00 | 1 859 358.00 |