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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
AH Fonds commercial | 827 289.00 | | 827 289.00 | 827 289.00 |
AP Constructions | 1 894 594.00 | 918 635.00 | 975 959.00 | 1 894 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 310.00 | 369 648.00 | 22 661.00 | 392 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 629.00 | 603 681.00 | 142 948.00 | 746 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 242.00 | 1 900 786.00 | 1 969 456.00 | 3 870 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 217 585.00 | | 217 585.00 | 217 585.00 |
CF Disponibilités | 424 265.00 | | 424 265.00 | 424 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 266.00 | | 697 266.00 | 697 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 508.00 | 1 900 786.00 | 2 666 722.00 | 4 567 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 295.00 | -29 233.00 | | -43 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 655.00 | -14 063.00 | | -8 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 049.00 | 1 131 705.00 | | 1 123 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 822.00 | 118 685.00 | | 104 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 327.00 | 100 574.00 | | 110 327.00 |
EA Autres dettes | 1 328 524.00 | 1 426 704.00 | | 1 328 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 673.00 | 1 645 962.00 | | 1 543 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 722.00 | 2 777 667.00 | | 2 666 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 931.00 | | 21 311.00 | 3 849 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 870 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 033 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 111.00 | | | 836 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 221.00 | | 21 311.00 | 3 012 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 455.00 | 163 331.00 | | 1 737 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | 3 860.00 | | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 494.00 | 159 470.00 | | 1 732 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 822.00 | 104 822.00 | | 104 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 524.00 | 114 384.00 | 457 536.00 | 1 328 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
VB T. V. A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VC Groupe et associés | 200 763.00 | 200 763.00 | | 200 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 933.00 | 255 334.00 | 599.00 | 255 933.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 673.00 | 329 533.00 | 457 536.00 | 1 543 673.00 |