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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 684.00 | 50 478.00 | 36 206.00 | 86 684.00 |
AH Fonds commercial | 827 289.00 | | 827 289.00 | 827 289.00 |
AP Constructions | 1 894 594.00 | 729 176.00 | 1 165 418.00 | 1 894 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 945.00 | 367 589.00 | 4 356.00 | 371 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 859.00 | 637 103.00 | 62 757.00 | 699 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 970.00 | 1 784 345.00 | 2 097 625.00 | 3 881 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 228 801.00 | | 228 801.00 | 228 801.00 |
CF Disponibilités | 528 700.00 | | 528 700.00 | 528 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 545.00 | | 809 545.00 | 809 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 515.00 | 1 784 345.00 | 2 907 170.00 | 4 691 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 351.00 | -200 345.00 | | -125 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 118.00 | 74 995.00 | | 96 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 767.00 | 1 049 649.00 | | 1 145 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 295.00 | 1 215 112.00 | | 1 262 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 362.00 | 343 904.00 | | 404 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 746.00 | 137 677.00 | | 94 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 403.00 | 1 696 693.00 | | 1 761 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 170.00 | 2 746 342.00 | | 2 907 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 111.00 | | 1 859.00 | 3 880 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 881 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 966 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 973.00 | | | 913 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 089.00 | | 1 309.00 | 2 965 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | 550.00 | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 754.00 | 130 591.00 | | 1 653 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 544.00 | 5 935.00 | | 44 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 210.00 | 124 657.00 | | 1 609 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 362.00 | 404 362.00 | | 404 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VC Groupe et associés | 158 984.00 | 158 984.00 | | 158 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 295.00 | 462 252.00 | 772 082.00 | 1 262 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 466.00 | 265 867.00 | 1 599.00 | 267 466.00 |
VW T.V.A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 403.00 | 961 359.00 | 772 082.00 | 1 761 403.00 |