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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 822.00 | 4 962.00 | 3 860.00 | 8 822.00 |
AH Fonds commercial | 827 289.00 | | 827 289.00 | 827 289.00 |
AP Constructions | 1 894 594.00 | 823 905.00 | 1 070 688.00 | 1 894 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 134.00 | 362 040.00 | 29 093.00 | 391 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 494.00 | 546 548.00 | 179 946.00 | 726 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 931.00 | 1 737 455.00 | 2 112 476.00 | 3 849 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 341 548.00 | | 341 548.00 | 341 548.00 |
CF Disponibilités | 268 015.00 | | 268 015.00 | 268 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 648.00 | | 665 648.00 | 665 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 579.00 | 1 737 455.00 | 2 778 124.00 | 4 515 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 233.00 | -125 351.00 | | -29 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 063.00 | 96 118.00 | | -14 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 705.00 | 1 145 767.00 | | 1 131 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 262 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 018.00 | 404 362.00 | | 119 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 697.00 | 94 746.00 | | 100 697.00 |
EA Autres dettes | 1 426 704.00 | | | 1 426 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 419.00 | 1 761 403.00 | | 1 646 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 124.00 | 2 907 170.00 | | 2 778 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 970.00 | | 194 270.00 | 3 881 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 309.00 | 3 849 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 880.00 | 836 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 429.00 | 3 012 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 973.00 | | 5 018.00 | 913 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 398.00 | | 189 252.00 | 2 966 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 345.00 | 147 448.00 | 194 338.00 | 1 784 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 478.00 | 6 382.00 | 51 899.00 | 50 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 867.00 | 141 066.00 | 142 439.00 | 1 733 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 704.00 | 197 431.00 | 430 704.00 | 1 426 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VB T. V. A. | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
VC Groupe et associés | 169 578.00 | 169 578.00 | | 169 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 617.00 | 379 018.00 | 1 599.00 | 380 617.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 419.00 | 417 146.00 | 430 704.00 | 1 646 419.00 |