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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 431.00 | | 79 431.00 | 79 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 532.00 | 4 913.00 | 618.00 | 5 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 764.00 | 5 699.00 | 84 065.00 | 89 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 862.00 | 5 699.00 | 109 163.00 | 114 862.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358.00 | | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 162.00 | | | 74 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 163.00 | | | 109 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 365.00 | | 157 365.00 | 157 365.00 |
FG Production vendue services | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 854.00 | | 168 854.00 | 168 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 855.00 | | | 168 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 496.00 | | | 168 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358.00 | | | 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 758.00 | | 6.00 | 89 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | 6.00 | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693.00 | 1 006.00 | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693.00 | 1 006.00 | | 4 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 325.00 | 13 787.00 | 15 538.00 | 29 325.00 |
VI Groupe et associés | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 162.00 | 58 624.00 | 15 538.00 | 74 162.00 |